Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E Acc EUR

LU0432616497
14,91 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 40,900 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,48 %
Ações 2,95 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Financeiras 47,40 %
Industriais e serviços diversos 33,30 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 20,30 %
Reino Unido 13,30 %
China 12,40 %
França 7,50 %
Alemanha 5,90 %
Japão 3,50 %
Holanda 3,40 %
Austrália 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,54 %
CAD - Dólar canadiano 2,23 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,53 %
EUR - Euro -12,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 39,09 %
5YR T NOTES JUN2 5,19 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,64 %
BUND FUT 6% JUN2 2,97 %
CA 10YR BND JUN2 2,32 %
US T BONDS JUN2 1,47 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,20 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,14 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,74 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -7,58 %
Rentabilidade a 1 ano 2,72 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,09 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark 7,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,19