Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E Acc EUR

LU0432616497
14,36 EUR 01/02/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 34,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,77 %
Tesouraria 4,79 %
Ações 2,34 %
Setores Peso
Financeiras 47,90 %
Industriais e serviços diversos 35,30 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 22,80 %
Reino Unido 14,10 %
China 8,80 %
França 8,00 %
Alemanha 5,30 %
Holanda 4,00 %
Espanha 3,20 %
Japão 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 114,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,40 %
EUR - Euro -2,78 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 37,37 %
2YR T-NOTES MAR3 8,99 %
5YR T NOTES MAR3 7,41 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,13 %
10 YR UL TN MAR3 1,71 %
CA 10YR BND MAR3 1,62 %
10YR TNOTES MAR3 0,69 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,64 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,63 %
USD CASH 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 2,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -6,61 % -6,21 %
Rentabilidade a 1 ano -7,84 % -7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,97 % -2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,03