Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E Acc EUR

LU0432616497
15,20 EUR 22/09/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Tesouraria 3,83 %
Ações 2,57 %
Setores Peso
Financeiras 46,80 %
Industriais e serviços diversos 34,60 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 22,00 %
Reino Unido 13,50 %
China 11,60 %
França 7,50 %
Alemanha 5,00 %
Holanda 3,60 %
Austrália 3,40 %
Japão 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 117,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,98 %
EUR - Euro -11,51 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 32,51 %
2YR T-NOTES SEP2 9,88 %
5YR T NOTES SEP2 7,99 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,48 %
CA 10YR BND SEP2 2,01 %
10 YR UL TN SEP2 1,03 %
BUND FUT 6% SEP2 0,92 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,68 %
LONG GILT SEP2 0,66 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% 01-JAN-400 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 5,04 % 3,23 %
Rentabilidade a 6 meses 0,85 % -1,20 %
Rentabilidade a 1 ano -2,51 % -5,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,11 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 7,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,64