Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E Acc EUR

LU0432616497
15,52 EUR 15/10/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 50,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,15 %
Ações 2,91 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Financeiras 44,50 %
Industriais e serviços diversos 35,90 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 21,70 %
China 14,10 %
Reino Unido 13,10 %
França 7,40 %
Alemanha 5,30 %
Japão 3,60 %
Suíça 3,30 %
Austrália 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,73 %
EUR - Euro -0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 36,92 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,52 %
US T BONDS DEC1 2,41 %
CA 10YR BND DEC1 2,12 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,35 %
ULTRA BOND DEC1 1,06 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,70 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 0,66 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 0,53 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 4,60 % 3,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,75 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,22
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