Invesco Global Investment Grade Bond E Acc EUR

LU0432616497
15,44 EUR 04/08/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/07/2021) 56,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,40 %
Ações 2,98 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 44,10 %
Industriais e serviços diversos 35,60 %
Serviços públicos 4,10 %
País Peso
Estados Unidos 21,80 %
China 14,00 %
Reino Unido 12,80 %
França 7,20 %
Alemanha 5,40 %
Austrália 3,30 %
Japão 3,30 %
Suíça 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,61 %
CAD - Dólar canadiano 2,35 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,35 %
EUR - Euro -0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 37,65 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,55 %
CA 10YR BND SEP1 2,47 %
US T BONDS SEP1 1,74 %
ULTRA BOND SEP1 1,35 %
EUR CASH 0,74 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 0,72 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 0,67 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 01-JAN-4000 0,53 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 2,28 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano 1,81 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,81 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,89 % 5,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,88