Invesco Global Income E QD Gross Income EUR

LU1097689795
10,49 EUR 18/10/2021
Multiativos Agressivos Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2021) 267,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,96 %
Ações 40,89 %
Tesouraria 5,59 %
Setores Peso
Financeiras 15,10 %
Tecnológicas 9,90 %
Bens de consumo 7,52 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,02 %
Serviços públicos 1,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 33,68 %
Reino Unido 16,12 %
Suíça 4,99 %
Itália 4,88 %
França 4,69 %
Holanda 4,03 %
China 2,29 %
Espanha 2,07 %
Irlanda 2,07 %
Alemanha 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,16 %
JPY - Iene japonês 4,62 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
USD - Dólar americano 1,56 %
TRY - Lira turca 1,15 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,71 %
RUB - Rublo russo 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 54,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 8,58 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,61 %
FTSE INDEX DEC1 3,13 %
ESTX 50 DEC1 2,32 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,85 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 3,06 % 5,79 %
Rentabilidade a 1 ano 18,22 % 19,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 9,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 5,32
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