Invesco Global Income E QD Gross Income EUR

LU1097689795
8,451 EUR 04/10/2022
Multiativos Agressivos Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 218,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,67 %
Ações 40,40 %
Tesouraria 5,64 %
Setores Peso
Financeiras 17,44 %
Tecnológicas 8,19 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Bens de consumo 5,77 %
Saúde e farmacêuticas 1,39 %
Serviços públicos 0,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 29,98 %
Reino Unido 18,67 %
Holanda 6,28 %
França 4,67 %
Itália 4,21 %
Suíça 2,81 %
Canadá 2,22 %
Alemanha 2,16 %
África do Sul 2,12 %
Hong Kong 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,20 %
GBP - Libra esterlina 8,08 %
JPY - Iene japonês 1,91 %
MXN - Peso mexicano 1,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
BRL - Real brasileiro 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 57,27 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,00 %
LONG GILT DEC2 7,66 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,59 %
3I GROUP PLC ORD 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 2,06 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,91 %
VERALLIA SAS ORD 1,82 %
MICROSOFT CORP ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,55 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -3,72 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -13,34 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano -14,70 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -