Invesco Global Income E QD Gross Income EUR

LU1097689795
9,328 EUR 12/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689795
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 263,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,98 %
Ações 42,75 %
Tesouraria 5,31 %
Setores Peso
Financeiras 18,10 %
Tecnológicas 8,49 %
Bens de consumo 7,62 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
Saúde e farmacêuticas 1,36 %
Serviços públicos 1,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 30,64 %
Reino Unido 17,53 %
França 4,37 %
Holanda 4,28 %
Alemanha 3,88 %
Itália 3,81 %
Suíça 3,48 %
Canadá 2,84 %
África do Sul 1,89 %
Hong Kong 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,93 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
SEK - Coroa sueca 1,83 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
MXN - Peso mexicano 1,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,85 %
BRL - Real brasileiro 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,58 %
IDR - Rupia indonésia 0,49 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 59,46 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 5,29 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,08 %
LONG GILT JUN2 2,99 %
FTSE INDEX JUN2 2,60 %
3I GROUP PLC ORD 2,53 %
? 2,36 %
MICROSOFT CORP ORD 2,30 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -4,61 %
Rentabilidade a 3 meses -9,39 % -4,14 %
Rentabilidade a 6 meses -10,95 % -7,38 %
Rentabilidade a 1 ano -6,54 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,53 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,05