Invesco Global Income E Acc EUR

LU1097689522
13,77 EUR 30/11/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/11/2021) 432,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,20 %
Ações 41,77 %
Tesouraria 5,54 %
Setores Peso
Financeiras 16,00 %
Tecnológicas 9,46 %
Bens de consumo 7,73 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,03 %
Serviços públicos 1,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 33,80 %
Reino Unido 16,77 %
Suíça 5,08 %
França 4,92 %
Itália 4,70 %
Holanda 3,84 %
Espanha 2,14 %
Irlanda 1,93 %
Alemanha 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,54 %
JPY - Iene japonês 4,45 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
TRY - Lira turca 0,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,95 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,64 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 8,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,43 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,42 %
FTSE INDEX DEC1 3,17 %
ESTX 50 DEC1 2,35 %
MICROSOFT CORP ORD 2,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,83 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
3I GROUP PLC ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % 7,63 %
Rentabilidade a 1 ano 10,23 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 11,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,13 %
Volatilidade do benchmark 9,41 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 5,28