Invesco Global Income E Acc EUR

LU1097689522
13,05 EUR 01/02/2023
Multiativos Agressivos Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 373,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,64 %
Ações 37,29 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Financeiras 17,07 %
Tecnológicas 7,46 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Bens de consumo 4,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
Serviços públicos 0,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 25,10 %
Reino Unido 20,83 %
Holanda 7,80 %
França 5,63 %
Itália 4,42 %
Alemanha 3,62 %
Suíça 3,18 %
Espanha 1,77 %
Hong Kong 1,77 %
Irlanda 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,03 %
USD - Dólar americano 5,44 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
JPY - Iene japonês 1,18 %
BRL - Real brasileiro 0,93 %
MXN - Peso mexicano 0,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,77 %
IDR - Rupia indonésia 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 61,13 %
LONG GILT MAR3 6,92 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,27 %
BUND FUT 6% MAR3 2,84 %
3I GROUP PLC ORD 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 2,11 %
VERALLIA SA ORD 2,08 %
AIA GROUP LTD ORD 1,74 %
EUR BUXL 4% MAR3 1,69 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,21 % 3,54 %
Rentabilidade a 3 meses 10,28 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses 2,43 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -6,51 % -2,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -