Invesco Global Income E Acc EUR

LU1097689522
11,63 EUR 04/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 419,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,73 %
Ações 36,41 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,70 %
Financeiras 7,63 %
Bens de consumo 5,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,83 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
Serviços públicos 1,60 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 30,00 %
Reino Unido 12,94 %
Itália 7,12 %
Holanda 5,69 %
Suíça 4,84 %
França 4,36 %
Espanha 3,42 %
Alemanha 3,36 %
Grécia 2,52 %
Luxemburgo 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,87 %
USD - Dólar americano 12,55 %
JPY - Iene japonês 4,93 %
KRW - Won sul-coreano 1,48 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,63 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
IDR - Rupia indonésia 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,87 %
ESTX 50 SEP0 4,96 %
10YR TNOTES SEP0 4,38 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,25 %
5YR T NOTES SEP0 3,30 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 3,18 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,31 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 1,82 %
Microsoft ORD 1,80 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 9,08 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses -6,85 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -2,25 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,53