Invesco Global Income E Acc EUR

LU1097689522
13,76 EUR 29/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 420,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,06 %
Ações 41,76 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Financeiras 13,89 %
Tecnológicas 11,59 %
Bens de consumo 8,14 %
Industriais e serviços diversos 4,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
Serviços públicos 1,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 33,37 %
Reino Unido 16,86 %
Suíça 5,51 %
Itália 5,03 %
França 4,13 %
Holanda 3,97 %
China 3,12 %
Espanha 2,59 %
Irlanda 2,11 %
Alemanha 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,25 %
USD - Dólar americano 7,53 %
JPY - Iene japonês 4,58 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
KRW - Won sul-coreano 1,13 %
TRY - Lira turca 1,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,08 %
MXN - Peso mexicano 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 8,56 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,58 %
ESTX 50 SEP1 4,36 %
FTSE INDEX SEP1 3,13 %
MICROSOFT CORP ORD 1,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,87 %
COCA-COLA CO ORD 1,62 %
ALPHABET INC ORD 1,58 %
PROGRESSIVE CORP ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 7,80 % 6,04 %
Rentabilidade a 1 ano 17,76 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,12 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 4,28