Invesco Global Income E Acc EUR

LU1097689522
11,16 EUR 29-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29-05-2020) 414,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,37 %
Ações 38,58 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,55 %
Bens de consumo 7,52 %
Financeiras 7,50 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Saúde e farmacêuticas 3,38 %
Serviços públicos 1,90 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 32,79 %
Reino Unido 14,56 %
Itália 8,16 %
Holanda 5,07 %
França 4,19 %
Espanha 3,77 %
Suíça 3,47 %
Alemanha 3,15 %
Luxemburgo 1,96 %
Grécia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,38 %
USD - Dólar americano 16,65 %
JPY - Iene japonês 5,00 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
KRW - Won sul-coreano 1,12 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 49,23 %
US T BONDS JUN0 8,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,35 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 3,15 %
ESTX 50 JUN0 3,11 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,41 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 1,78 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,75 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 1,72 %
Microsoft ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,15 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -5,66 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -9,53 % -1,51 %
Rentabilidade a 1 ano -3,67 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,70