Invesco Global Income E Acc EUR

LU1097689522
13,46 EUR 22/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 408,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,27 %
Ações 46,99 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Financeiras 13,16 %
Tecnológicas 13,05 %
Bens de consumo 11,47 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Serviços públicos 1,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 29,05 %
Reino Unido 17,76 %
Suíça 6,35 %
Itália 5,23 %
Holanda 4,12 %
França 3,01 %
Espanha 2,96 %
China 2,43 %
Alemanha 2,22 %
Irlanda 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,16 %
USD - Dólar americano 7,70 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
GBP - Libra esterlina 4,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,39 %
TRY - Lira turca 1,14 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 52,17 %
ESTX 50 JUN1 5,87 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,89 %
FTSE INDEX JUN1 3,18 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,06 %
MICROSOFT CORP ORD 2,05 %
COCA-COLA CO ORD 2,01 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,84 %
PROGRESSIVE CORP ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 15,03 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 28,35 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,14 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,79