Invesco Global Income E Acc EUR

LU1097689522
12,49 EUR 27/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 391,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,65 %
Ações 37,61 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,30 %
Financeiras 9,05 %
Bens de consumo 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
Industriais e serviços diversos 2,73 %
Serviços públicos 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 30,62 %
Reino Unido 13,71 %
Itália 6,07 %
Holanda 5,19 %
Suíça 4,36 %
França 4,15 %
Espanha 3,99 %
Alemanha 2,67 %
Grécia 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,37 %
USD - Dólar americano 13,33 %
JPY - Iene japonês 4,69 %
KRW - Won sul-coreano 1,75 %
MXN - Peso mexicano 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 54,38 %
ESTX 50 DEC0 5,08 %
10YR TNOTES DEC0 4,35 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,19 %
5YR T NOTES DEC0 3,27 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,08 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 1,93 %
Jpmorgan Chase ORD 1,85 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,15 % 4,06 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 11,49 % 5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 1,22 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,48