Invesco Global Income A QD USD Hedged

LU1097689100
10,38 USD 06/07/2022
Multiativos Hedged Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689100
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,420 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,46 %
Ações 43,96 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Financeiras 18,09 %
Tecnológicas 8,41 %
Bens de consumo 8,14 %
Industriais e serviços diversos 6,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,41 %
Serviços públicos 1,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 33,94 %
Reino Unido 17,51 %
Holanda 4,87 %
França 4,52 %
Itália 3,84 %
Alemanha 3,73 %
Suíça 3,64 %
Canadá 2,83 %
África do Sul 1,99 %
Hong Kong 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,25 %
GBP - Libra esterlina 10,71 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
USD - Dólar americano 1,48 %
MXN - Peso mexicano 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
BRL - Real brasileiro 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,58 %
IDR - Rupia indonésia 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 60,61 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-SEP-2022 3,42 %
LONG GILT JUN2 3,03 %
FTSE INDEX JUN2 2,67 %
3I GROUP PLC ORD 2,49 %
? 2,35 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,25 %
VERALLIA SAS ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -