Invesco Global Income A Acc USD Hedged

LU1097689019
15,01 USD 01/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689019
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,340 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,80 %
Ações 36,06 %
Tesouraria 7,34 %
Setores Peso
Financeiras 16,16 %
Tecnológicas 7,57 %
Industriais e serviços diversos 5,77 %
Bens de consumo 3,97 %
Saúde e farmacêuticas 1,29 %
Serviços públicos 0,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 24,91 %
Reino Unido 21,68 %
Holanda 6,92 %
França 5,10 %
Itália 4,51 %
Alemanha 3,61 %
Suíça 3,24 %
Espanha 1,83 %
Brasil 1,64 %
Irlanda 1,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,86 %
USD - Dólar americano 12,26 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
BRL - Real brasileiro 0,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
KRW - Won sul-coreano 0,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
IDR - Rupia indonésia 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 57,39 %
LONG GILT DEC2 7,91 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,14 %
BUND FUT 6% DEC2 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 2,21 %
VERALLIA SAS ORD 2,05 %
3I GROUP PLC ORD 2,02 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,85 %
COCA-COLA CO ORD 1,59 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -