Invesco Global Income A Acc USD Hedged

LU1097689019
16,16 USD 20/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097689019
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,800 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,12 %
Ações 44,80 %
Tesouraria 4,35 %
Setores Peso
Financeiras 14,96 %
Tecnológicas 9,61 %
Bens de consumo 8,91 %
Industriais e serviços diversos 5,12 %
Saúde e farmacêuticas 2,26 %
Serviços públicos 0,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 35,23 %
Reino Unido 16,42 %
Suíça 4,88 %
Itália 4,79 %
França 4,44 %
Holanda 3,90 %
Espanha 2,05 %
Alemanha 1,89 %
Irlanda 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,63 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
JPY - Iene japonês 3,11 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,35 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
BRL - Real brasileiro 0,55 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 57,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 8,73 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,01 %
FTSE INDEX DEC1 3,14 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,08 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,71 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
ESTX 50 DEC1 2,31 %
EMINI S&P DEC1 2,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -