Invesco Global High Yield Short Term Bond E Acc USD

LU1701669654
10,86 USD 01/02/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701669654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,32 %
Tesouraria 2,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,72 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
EUR - Euro -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 7,36 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC 5.375% 15-JAN-2025 2,51 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,13 %
YUM! BRANDS INC 3.875% 01-NOV-2023 2,07 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,04 %
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 3.5% 01-SEP-2025 1,98 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,95 %
IRON MOUNTAIN (UK) PLC 3.875% 15-NOV-2025 1,94 %
NOVELIS CORP 3.25% 15-NOV-2026 1,91 %
ONEMAIN FINANCE CORP 8.25% 01-OCT-2023 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -6,66 % -0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % -4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 0,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,52 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 5,96