Invesco Global High Yield Short Term Bond E Acc USD

LU1701669654
10,56 USD 19/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701669654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,14 %
Tesouraria 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,94 %
CLEVELAND-CLIFFS INC 9.875% 17-OCT-2025 2,65 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,50 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 5% 01-OCT-2025 2,48 %
SIRIUS XM RADIO INC 3.125% 01-SEP-2026 2,30 %
ONEMAIN FINANCE CORP 8.875% 01-JUN-2025 2,19 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2026 2,17 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 2,04 %
ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 01-OCT-2027 2,03 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -6,30 %
Rentabilidade a 1 ano 8,43 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -