Invesco Global High Yield Short Term Bond E Acc USD

LU1701669654
11,34 USD 18/10/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701669654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2017
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
EUR - Euro -1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 13,19 %
ONEMAIN FINANCE CORP 8.875% 01-JUN-2025 2,14 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 2,04 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,98 %
UNITED AIRLINES INC 15-APR-2026 1,98 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.875% 01-SEP-2025 1,96 %
AETHON UNITED BR LP 15-FEB-2026 1,95 %
PREMIER FOODS FINANCE PLC 3.5% 15-OCT-2026 1,91 %
ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 01-OCT-2027 1,85 %
SIRIUS XM RADIO INC 3.125% 01-SEP-2026 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 4,40 % 3,66 %
Rentabilidade a 1 ano 6,82 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv