Invesco Global High Yield Short Term Bond E Acc USD

LU1701669654
10,47 USD 22/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701669654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,57 %
Tesouraria 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
GBP - Libra esterlina -0,33 %
EUR - Euro -0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,01 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 2,88 %
T-MOBILE USA INC 15-APR-2026 2,60 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,60 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 2,59 %
ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 01-OCT-2027 2,58 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 5% 01-OCT-2025 2,57 %
SIRIUS XM RADIO INC 3.125% 01-SEP-2026 2,45 %
UNITED AIRLINES INC 15-APR-2026 2,42 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 8,77 % 5,97 %
Rentabilidade a 6 meses 7,26 % 0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 10,12 % -1,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -