Invesco Global Flexible Bond E Acc EUR

LU1332270245
11,16 EUR 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1332270245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 12,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,69 %
Tesouraria 15,30 %
Ações 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 125,86 %
CNY - Yuan chinês 4,15 %
JPY - Iene japonês 3,52 %
EUR - Euro 1,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,82 %
MXN - Peso mexicano 1,58 %
PLN - Zloty polaco 1,45 %
BRL - Real brasileiro 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 51,87 %
DJ MINI($5) JUN2 27,23 %
BUND FUT 6% JUN2 21,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-APR-2022 5,40 %
EUR CASH 4,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 4,68 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,15 %
10YJGB JUN2 3,51 %
USD CASH 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -