Invesco Global Flexible Bond E Acc EUR

LU1332270245
11,59 EUR 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1332270245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,77 %
Tesouraria 6,84 %
Ações 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,14 %
HUF - Forint húngaro 6,03 %
CNY - Yuan chinês 4,18 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
AUD - Dólar australiano 2,63 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
TRY - Lira turca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 44,27 %
10 YR UL TN DEC2 11,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 9,46 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,54 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,18 %
AUD FORWARD CONTRACT 4,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,53 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 10-SEP-2027 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -