Invesco Global Flexible Bond E Acc EUR

LU1332270245
11,66 EUR 21/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1332270245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,13 %
Tesouraria 6,18 %
Ações 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,87 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
TRY - Lira turca 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 35,95 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 5,34 %
2YR T-NOTES MAR2 4,75 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 23-MAR-203 4,66 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,51 %
BUND FUT 6% MAR2 2,74 %
LONG GILT MAR2 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -