Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
19,30 EUR 20/11/2020
Ações Global Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 13,730 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,56 %
Tesouraria -0,56 %
Setores Peso
Financeiras 25,40 %
Bens de consumo 24,80 %
Tecnológicas 23,90 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 43,40 %
Reino Unido 16,30 %
Suíça 9,90 %
China 5,10 %
Coreia do Sul 5,00 %
Espanha 3,50 %
Hong Kong 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,55 %
GBP - Libra esterlina 16,33 %
CHF - Franco suíço 9,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,78 %
EUR - Euro 6,01 %
KRW - Won sul-coreano 4,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,40 %
JPMORGAN CHASE 5,00 %
Samsung Electronics PFC 5,00 %
Microsoft 4,30 %
Coca Cola 4,20 %
Progressive 4,00 %
Zurich Insurance 3,90 %
Texas Instruments 3,80 %
Tencent 3,70 %
Alphabet - C 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,98 % 5,42 %
Rentabilidade a 3 meses 10,35 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 16,55 % 15,12 %
Rentabilidade a 1 ano -6,16 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -