Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
20,92 EUR 04/03/2021
Ações Global Categoria
4,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 16,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,30 %
Financeiras 23,10 %
Tecnológicas 20,30 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Serviços públicos 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 41,10 %
Reino Unido 16,20 %
Suíça 13,90 %
China 5,90 %
Coreia do Sul 4,50 %
Canadá 3,30 %
Espanha 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,20 %
GBP - Libra esterlina 16,17 %
CHF - Franco suíço 13,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,68 %
EUR - Euro 4,88 %
KRW - Won sul-coreano 4,77 %
CAD - Dólar canadiano 3,29 %
SEK - Coroa sueca 2,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,00 %
Microsoft 4,80 %
Samsung Electronics PFC 4,50 %
Novartis 4,20 %
Coca Cola 4,00 %
JPMORGAN CHASE 3,90 %
Progressive 3,90 %
Zurich Insurance 3,70 %
Tencent 3,60 %
Alphabet - C 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 7,06 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 18,06 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 9,59 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,82 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,74