Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
23,14 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 26,20 %
Bens de consumo 19,10 %
Industriais e serviços diversos 17,50 %
Tecnológicas 16,70 %
Imobiliário 8,00 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
País Peso
Estados Unidos 48,90 %
Reino Unido 16,60 %
Suíça 7,60 %
Hong Kong 6,70 %
França 4,00 %
China 3,50 %
Suécia 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,24 %
GBP - Libra esterlina 10,89 %
EUR - Euro 8,88 %
CHF - Franco suíço 7,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,38 %
SEK - Coroa sueca 2,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
KRW - Won sul-coreano 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
3I 6,00 %
Microsoft 5,70 %
American Tower C 5,10 %
Coca Cola 4,50 %
Verallia 4,00 %
Aia 3,80 %
Broadcom 3,80 %
Zurich Insurance 3,30 %
Progressive 3,20 %
Standard Chartered 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,28 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,75 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,00 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,11