Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
22,09 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria -0,93 %
Setores Peso
Financeiras 30,67 %
Tecnológicas 21,76 %
Industriais e serviços diversos 17,23 %
Bens de consumo 15,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,76 %
Serviços públicos 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 47,09 %
Reino Unido 9,34 %
Suíça 5,84 %
França 4,96 %
Hong Kong 4,81 %
Holanda 4,41 %
China 2,99 %
Finlândia 2,98 %
Noruega 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,75 %
EUR - Euro 13,33 %
GBP - Libra esterlina 9,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,65 %
CHF - Franco suíço 5,84 %
NOK - Coroa norueguesa 2,54 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
KRW - Won sul-coreano 1,32 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
3I GROUP PLC 6,14 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,34 %
VERALLIA SAS ORD 4,96 %
AIA GROUP LTD ORD 4,81 %
MICROSOFT CORP ORD 4,76 %
COCA-COLA CO ORD 4,57 %
BROADCOM INC ORD 3,85 %
HERC HOLDINGS INC ORD 3,64 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,28 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -9,76 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -4,58 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,65 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,44