Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
17,14 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 15,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,20 %
Financeiras 20,10 %
Bens de consumo 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Serviços públicos 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 43,20 %
Reino Unido 13,20 %
Suíça 11,50 %
Alemanha 6,00 %
China 4,80 %
Espanha 4,30 %
Coreia do Sul 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,33 %
GBP - Libra esterlina 13,22 %
EUR - Euro 11,48 %
CHF - Franco suíço 11,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,28 %
KRW - Won sul-coreano 4,14 %
SEK - Coroa sueca 2,27 %
JPY - Iene japonês 1,86 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,00 %
Texas Instruments 4,50 %
Taiwan Semiconductor Adr 4,20 %
Novartis 4,10 %
Samsung Electronics 4,10 %
Roche 4,00 %
JPMORGAN CHASE 3,60 %
Zurich Insurance 3,40 %
Tencent 3,20 %
Alphabet - C 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -16,59 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano -9,36 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -