Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
17,25 EUR 28-05-2020
Ações Global Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 15,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,63 %
Tesouraria -5,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,76 %
Financeiras 20,79 %
Bens de consumo 19,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,29 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Serviços públicos 5,67 %
Operadores de telecomunicações 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 46,89 %
Reino Unido 19,11 %
Suíça 8,04 %
Alemanha 7,07 %
Espanha 4,39 %
China 3,85 %
Coreia do Sul 3,31 %
Suécia 2,91 %
Japão 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,19 %
GBP - Libra esterlina 19,11 %
EUR - Euro 12,84 %
CHF - Franco suíço 7,75 %
KRW - Won sul-coreano 3,31 %
SEK - Coroa sueca 2,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,07 %
JPY - Iene japonês 1,84 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TEXAS INSTRUMENTS ORD 5,17 %
Microsoft ORD 4,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,71 %
Ashtead Group ORD 3,90 %
ANALOG DEVICES ORD 3,64 %
Jpmorgan Chase ORD 3,60 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,21 %
American Express ORD 3,20 %
Wells Fargo ORD 3,17 %
ALPHABET CL C ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -7,75 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -17,31 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,27 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,51 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -