Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
23,25 EUR 15/09/2021
Ações Global Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 15,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 25,00 %
Bens de consumo 21,60 %
Tecnológicas 16,30 %
Operadores de telecomunicações 11,90 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Imobiliário 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 46,70 %
Reino Unido 16,60 %
Suíça 11,10 %
China 6,70 %
França 3,80 %
Hong Kong 2,20 %
Coreia do Sul 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,47 %
GBP - Libra esterlina 12,87 %
CHF - Franco suíço 11,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,92 %
EUR - Euro 6,67 %
SEK - Coroa sueca 2,12 %
KRW - Won sul-coreano 1,71 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,40 %
Coca Cola 4,30 %
Alphabet - C 4,20 %
American Tower C 4,00 %
3I 3,90 %
Progressive 3,90 %
JPMORGAN CHASE 3,30 %
Texas Instruments 3,20 %
Tencent 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 7,89 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 31,21 % 29,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,16
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