Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
22,68 EUR 10/06/2021
Ações Global Categoria
6,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 15,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,90 %
Financeiras 23,80 %
Tecnológicas 16,90 %
Operadores de telecomunicações 11,50 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Imobiliário 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 46,70 %
Reino Unido 17,10 %
Suíça 11,10 %
China 5,30 %
Coreia do Sul 2,90 %
Espanha 2,40 %
Hong Kong 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,58 %
GBP - Libra esterlina 17,23 %
CHF - Franco suíço 11,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,34 %
EUR - Euro 4,54 %
KRW - Won sul-coreano 2,87 %
SEK - Coroa sueca 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,12 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,30 %
Progressive 4,20 %
Alphabet - C 4,10 %
Coca Cola 4,10 %
3I 3,90 %
JPMORGAN CHASE 3,80 %
American Tower C 3,40 %
Home Depot 3,40 %
Texas Instruments 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,13 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 15,07 % 14,00 %
Rentabilidade a 1 ano 25,65 % 26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,24 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,53 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,31