Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
25,37 EUR 27/01/2023
Ações Globais Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 15,740 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,74 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Financeiras 31,47 %
Tecnológicas 22,19 %
Industriais e serviços diversos 15,57 %
Bens de consumo 13,95 %
Saúde e farmacêuticas 3,82 %
Serviços públicos 2,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 41,65 %
Reino Unido 11,53 %
Suíça 6,12 %
França 5,90 %
Holanda 5,40 %
Hong Kong 5,20 %
Finlândia 2,99 %
Coreia do Sul 2,33 %
Noruega 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,55 %
EUR - Euro 15,21 %
GBP - Libra esterlina 9,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,92 %
CHF - Franco suíço 6,12 %
NOK - Coroa norueguesa 2,33 %
KRW - Won sul-coreano 2,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
3I GROUP PLC 6,56 %
VERALLIA SA ORD 5,90 %
AIA GROUP LTD ORD 5,20 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,44 %
MICROSOFT CORP ORD 4,25 %
COCA-COLA CO ORD 4,21 %
BROADCOM INC ORD 4,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,44 %
HERC HOLDINGS INC ORD 3,34 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,69 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 14,28 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 5,44 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 2,92 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,09