Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
17,73 EUR 17/09/2020
Ações Global Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 15,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,20 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,70 %
Financeiras 23,00 %
Bens de consumo 18,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Serviços públicos 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 45,10 %
Reino Unido 12,00 %
Suíça 10,20 %
Alemanha 5,10 %
Coreia do Sul 4,40 %
China 4,20 %
Espanha 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,04 %
GBP - Libra esterlina 12,58 %
EUR - Euro 10,35 %
CHF - Franco suíço 9,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,71 %
KRW - Won sul-coreano 4,29 %
SEK - Coroa sueca 2,18 %
JPY - Iene japonês 1,69 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Adr 5,40 %
Microsoft 4,40 %
Samsung Electronics 4,40 %
JPMORGAN CHASE 3,80 %
Zurich Insurance 3,60 %
Texas Instruments 3,50 %
Novartis 3,30 %
Roche 3,30 %
Alphabet - C 3,20 %
Progressive 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 27,74 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano -9,79 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,14