Invesco Global Equity Income A Acc USD

LU0607513230
84,31 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513230
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 153,250 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Financeiras 31,34 %
Tecnológicas 23,12 %
Industriais e serviços diversos 17,60 %
Bens de consumo 11,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Serviços públicos 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 45,51 %
Reino Unido 9,32 %
França 6,27 %
Suíça 6,19 %
Holanda 5,52 %
Hong Kong 4,00 %
Finlândia 3,31 %
Noruega 2,74 %
Coreia do Sul 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,61 %
EUR - Euro 16,09 %
GBP - Libra esterlina 9,32 %
CHF - Franco suíço 6,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,29 %
NOK - Coroa norueguesa 2,74 %
KRW - Won sul-coreano 2,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
VERALLIA SAS ORD 6,27 %
3I GROUP PLC 6,16 %
COCA-COLA CO ORD 4,86 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,81 %
MICROSOFT CORP ORD 4,78 %
AIA GROUP LTD ORD 4,00 %
BROADCOM INC ORD 3,92 %
HERC HOLDINGS INC ORD 3,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,49 %
KONE OYJ ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,87 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,78 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,44 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,30