Invesco Global Equity Income A Acc USD

LU0607513230
78,03 USD 01/07/2022
Ações Global Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513230
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 147,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Financeiras 25,00 %
Bens de consumo 19,60 %
Industriais e serviços diversos 18,30 %
Tecnológicas 16,20 %
Imobiliário 8,20 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
País Peso
Estados Unidos 47,30 %
Reino Unido 16,60 %
Suíça 7,70 %
Hong Kong 7,00 %
França 4,80 %
China 3,60 %
Suécia 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,99 %
EUR - Euro 11,14 %
GBP - Libra esterlina 10,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,60 %
CHF - Franco suíço 5,88 %
SEK - Coroa sueca 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
KRW - Won sul-coreano 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
3I 5,80 %
Microsoft 5,60 %
American Tower C 5,10 %
Coca Cola 4,90 %
Verallia 4,80 %
Aia 3,90 %
Broadcom 3,70 %
Standard Chartered 3,30 %
Progressive 3,20 %
Zurich Insurance 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -5,09 %
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % -9,83 %
Rentabilidade a 6 meses -9,96 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,66