Invesco Global Equity Income A Acc USD

LU0607513230
91,08 USD 26/01/2022
Ações Global Categoria
7,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513230
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 166,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 29,57 %
Tecnológicas 22,38 %
Bens de consumo 21,22 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Saúde e farmacêuticas 4,54 %
Serviços públicos 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 47,13 %
Reino Unido 11,41 %
Suíça 8,87 %
França 4,40 %
China 3,61 %
Hong Kong 2,68 %
Suécia 2,23 %
Coreia do Sul 1,59 %
Canadá 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,70 %
GBP - Libra esterlina 11,41 %
CHF - Franco suíço 8,87 %
EUR - Euro 6,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,29 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
KRW - Won sul-coreano 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,78 %
3I GROUP PLC 5,26 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,91 %
COCA-COLA CO ORD 4,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,71 %
VERALLIA SAS ORD 4,40 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,81 %
PEPSICO INC ORD 3,15 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,08 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 6,59 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 20,06 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,67 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,10 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,20