Invesco Global Equity A AD gross income EUR Hegded

LU2040204260
10,53 EUR 20/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2040204260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2019
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,56 %
Tesouraria 4,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,81 %
Industriais e serviços diversos 26,68 %
Bens de consumo 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 10,94 %
Financeiras 10,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 55,45 %
Japão 11,41 %
França 8,51 %
Índia 4,39 %
Holanda 4,18 %
China 3,91 %
Suécia 3,31 %
Alemanha 2,07 %
Dinamarca 2,07 %
Suíça 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,21 %
EUR - Euro 15,16 %
JPY - Iene japonês 11,41 %
SEK - Coroa sueca 3,31 %
INR - Rupia indiana 3,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,07 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,46 %
INTUIT INC ORD 5,54 %
S&P GLOBAL INC ORD 5,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,43 %
META PLATFORMS INC ORD 4,03 %
ADOBE INC ORD 3,99 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,78 %
JD.COM INC DR 3,47 %
AIRBUS SE ORD 3,31 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -17,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -32,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -