Invesco Global Equity A Acc EUR Hegded

LU2040204187
9,40 EUR 26/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2040204187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2019
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,34 %
Industriais e serviços diversos 25,23 %
Bens de consumo 17,23 %
Financeiras 11,87 %
Saúde e farmacêuticas 11,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,24 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 55,17 %
Japão 9,42 %
França 8,82 %
China 5,72 %
Índia 5,70 %
Holanda 4,73 %
Suécia 3,54 %
Dinamarca 2,91 %
Alemanha 1,34 %
Suíça 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,95 %
EUR - Euro 15,34 %
JPY - Iene japonês 9,42 %
SEK - Coroa sueca 3,54 %
INR - Rupia indiana 3,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,32 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,39 %
INTUIT INC ORD 5,38 %
S&P GLOBAL INC ORD 5,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,90 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,77 %
ADOBE INC ORD 3,92 %
META PLATFORMS INC ORD 3,82 %
AIRBUS SE ORD 3,77 %
DLF LTD ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -40,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -