Invesco Global Equity A Acc EUR

LU2014312040
12,21 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2014312040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,35 %
Industriais e serviços diversos 25,14 %
Bens de consumo 17,18 %
Financeiras 12,01 %
Saúde e farmacêuticas 11,87 %
Operadores de telecomunicações 0,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 55,08 %
Japão 9,49 %
França 9,16 %
Índia 5,34 %
China 5,28 %
Holanda 4,75 %
Suécia 3,64 %
Dinamarca 3,04 %
Alemanha 1,34 %
Suíça 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,95 %
EUR - Euro 15,34 %
JPY - Iene japonês 9,42 %
SEK - Coroa sueca 3,54 %
INR - Rupia indiana 3,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,90 %
INTUIT INC ORD 5,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,75 %
S&P GLOBAL INC ORD 5,48 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,84 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,54 %
ADOBE INC ORD 3,81 %
AIRBUS SE ORD 3,75 %
META PLATFORMS INC ORD 3,59 %
DLF LTD ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,02 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 4,63 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -11,97 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -23,26 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -