Invesco Global Convertible E EUR Hegded Acc

LU1603801108
10,36 EUR 06/07/2022
Obrigações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603801108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2017
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,89 %
Ações 12,17 %
Tesouraria 12,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,83 %
JPY - Iene japonês 1,08 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 20,69 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,82 %
Bank Of America Corp 2,71 %
WELLS FARGO & CO PFD 2,32 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,60 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,56 %
SPX JAN3 4250.0C 1,54 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,51 %
VIRGIN MONEY UK PLC 9.25% 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -