Invesco Global Convertible E EUR Hegded Acc

LU1603801108
10,41 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603801108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2017
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 43,50 %
Ações 11,98 %
Tesouraria 5,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,55 %
JPY - Iene japonês 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
CHF - Franco suíço -0,16 %
EUR - Euro -0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 18,50 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,84 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,13 %
Bank Of America Corp 2,83 %
WELLS FARGO & CO PFD 2,39 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,08 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,65 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,45 %
NEXTERA ENERGY INC 1,19 %
VIRGIN MONEY UK PLC 9.25% 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,50 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,44 % 3,06 %
Rentabilidade a 1 ano -20,35 % -11,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 10,37 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -