Invesco Global Convertible E EUR Hegded Acc

LU1603801108
12,68 EUR 18/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603801108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2017
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 42,24 %
Ações 16,42 %
Tesouraria 9,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,06 %
EUR - Euro 1,78 %
JPY - Iene japonês 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,43 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,69 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,76 %
Bank Of America Corp 2,84 %
WELLS FARGO & CO PFD 2,46 %
Broadcom Inc 2,41 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,69 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,42 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,36 %
Bunge Ltd 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -