Invesco Global Consumer Trends E Acc EUR

LU0115139569
71,92 EUR 24/09/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
18,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 662,150 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Viagens e lazer 38,10 %
Distribuição 29,90 %
Media 8,70 %
Bens de consumo 8,40 %
País Peso
Estados Unidos 69,20 %
China 7,40 %
Japão 6,40 %
Alemanha 3,80 %
Reino Unido 3,00 %
Rússia 1,90 %
Argentina 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,98 %
JPY - Iene japonês 5,46 %
EUR - Euro 4,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
PLN - Zloty polaco 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon 9,60 %
Caesars Entertainment 5,00 %
Penn National Gaming 3,60 %
EPR PROPERTIES 3,50 %
Sea ADR 3,30 %
Hellofresh 3,10 %
Farfetch A 3,00 %
Sony 2,80 %
Booking 2,70 %
Lyft A 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,10 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -4,11 % 0,77 %
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % 6,05 %
Rentabilidade a 1 ano 27,43 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,76 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,00 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,03 % 12,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,43 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor -
refinitiv