Invesco Global Consumer Trends E Acc EUR

LU0115139569
74,44 EUR 22/06/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
20,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/05/2021) 663,940 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 59,59 %
Tecnológicas 34,16 %
Financeiras 3,53 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,59 %
Operadores de telecomunicações 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 67,78 %
Japão 6,70 %
China 5,47 %
Alemanha 3,20 %
Reino Unido 2,94 %
Holanda 2,39 %
Singapura 2,20 %
Hong Kong 1,77 %
Canadá 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,37 %
JPY - Iene japonês 5,77 %
EUR - Euro 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,36 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC ORD 5,24 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 3,41 %
EPR PROPERTIES ORD 3,23 %
FARFETCH LTD ORD 2,93 %
SONY GROUP CORP ORD 2,55 %
HELLOFRESH SE ORD 2,48 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,46 %
OVERSTOCK.COM INC ORD 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,23 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % 4,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,77 % 10,04 %
Rentabilidade a 1 ano 47,82 % 20,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,19 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,76 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,80 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,28 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,32 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 13,43