Invesco Global Consumer Trends E Acc EUR

LU0115139569
46,02 EUR 07/02/2023
Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 329,520 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 60,79 %
Tecnológicas 31,31 %
Financeiras 6,75 %
Industriais e serviços diversos 0,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 64,41 %
China 12,87 %
Japão 8,66 %
Reino Unido 2,06 %
Holanda 2,01 %
Alemanha 1,60 %
Canadá 1,29 %
Hong Kong 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,40 %
JPY - Iene japonês 7,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,69 %
EUR - Euro 1,69 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,45 %
EPR PROPERTIES ORD 6,75 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,56 %
HELLO GROUP ADR 3,66 %
SONY GROUP CORP ORD 3,44 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,40 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,20 %
PENN ENTERTAINMENT INC ORD 3,20 %
NETFLIX INC ORD 3,05 %
TESLA INC ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,05 % 8,68 %
Rentabilidade a 3 meses 10,81 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -9,37 % -4,48 %
Rentabilidade a 1 ano -20,28 % -6,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,03 % 11,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,41 %
Volatilidade do benchmark 19,15 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,35