Invesco Global Consumer Trends E Acc EUR

LU0115139569
44,75 EUR 06/10/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (30/09/2022) 334,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 64,21 %
Tecnológicas 27,64 %
Financeiras 6,31 %
Industriais e serviços diversos 1,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,28 %
País Peso
Estados Unidos 68,98 %
China 11,41 %
Japão 7,77 %
Reino Unido 3,23 %
Holanda 1,64 %
Alemanha 1,49 %
Canadá 1,09 %
Hong Kong 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,65 %
JPY - Iene japonês 7,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,27 %
EUR - Euro 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,98 %
EPR PROPERTIES ORD 6,21 %
TESLA INC ORD 5,44 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,66 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,07 %
FARFETCH LTD ORD 3,23 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,16 %
SONY GROUP CORP ORD 2,81 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,80 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,59 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -19,85 % -8,87 %
Rentabilidade a 1 ano -35,53 % -10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,11 % 11,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,51 %
Volatilidade do benchmark 17,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,69