Invesco Global Consumer Trends E Acc EUR

LU0115139569
48,69 EUR 18/05/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
5,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 430,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Viagens e lazer 33,30 %
Distribuição 24,70 %
Imobiliário 9,40 %
Media 9,30 %
Bens de consumo 5,10 %
Automóvel 4,10 %
País Peso
Estados Unidos 76,40 %
Japão 9,20 %
China 6,20 %
Alemanha 1,90 %
Reino Unido 1,50 %
Brasil 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,85 %
JPY - Iene japonês 8,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
EUR - Euro 1,96 %
PLN - Zloty polaco 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon 10,10 %
EPR PROPERTIES 5,70 %
Lowes 4,10 %
Sony 3,70 %
Nintendo 3,50 %
Booking 3,20 %
Travel + Leisure 3,00 %
General Motors Co 2,70 %
Electronic Arts 2,50 %
Caesars Entertainment 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,09 % -13,23 %
Rentabilidade a 3 meses -16,17 % -13,80 %
Rentabilidade a 6 meses -34,99 % -25,67 %
Rentabilidade a 1 ano -28,91 % -11,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,76 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,07 % 11,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,96 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,00