Invesco Global Conservative E EUR

LU0166422070
10,27 EUR 27-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
-2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0166422070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-05-2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 3,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,93 %
Ações 23,82 %
Tesouraria 16,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,89 %
Financeiras 4,64 %
Tecnológicas 3,71 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
Serviços públicos 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,93 %
Industriais e serviços diversos 1,59 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Reino Unido 24,55 %
Estados Unidos 22,21 %
Alemanha 11,27 %
Japão 5,61 %
Canadá 4,59 %
França 3,93 %
Austrália 3,57 %
Finlândia 3,55 %
Holanda 0,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,61 %
AUD - Dólar australiano 6,76 %
CAD - Dólar canadiano 6,46 %
GBP - Libra esterlina 6,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
NZD - Dólar neozelandês 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,07 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
10YR TB-DAY JUN0 6,46 %
CA 10YR BND JUN0 6,32 %
10YR TNOTES JUN0 6,29 %
LONG GILT JUN0 5,96 %
DZ BANK 0.00% 08/24/20 SR: 4,10 %
BANK OF CH LNDN 0.00% 05/04/20 SR: 4,10 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/20 SR: 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -4,11 % 0,53 %
Rentabilidade a 1 ano -2,55 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,49 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,11 %
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -