Invesco Global Conservative E EUR

LU0166422070
10,85 EUR 29/07/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0166422070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 46,36 %
Ações 42,85 %
Obrigações 4,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,60 %
Tecnológicas 8,29 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Financeiras 6,03 %
Serviços públicos 3,24 %
Industriais e serviços diversos 2,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 25,91 %
Reino Unido 11,40 %
Austrália 7,99 %
Alemanha 5,40 %
Canadá 5,14 %
França 4,89 %
Japão 4,15 %
Suíça 1,39 %
Hong Kong 1,22 %
Dinamarca 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,20 %
AUD - Dólar australiano 10,50 %
CAD - Dólar canadiano 10,03 %
GBP - Libra esterlina 7,59 %
USD - Dólar americano 1,73 %
NZD - Dólar neozelandês 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 49,09 %
EUR CASH 14,21 %
10YR TB-DAY 10,23 %
CA 10YR BND SEP1 10,21 %
10YR TNOTES SEP1 8,26 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,04 %
LONG GILT SEP1 7,72 %
BUND FUT 6% SEP1 5,43 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -