Invesco Global Conservative E EUR

LU0166422070
10,49 EUR 10/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0166422070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 3,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,51 %
Ações 23,69 %
Tesouraria 18,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,24 %
Tecnológicas 4,27 %
Financeiras 3,56 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
Serviços públicos 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Industriais e serviços diversos 1,24 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 21,54 %
Reino Unido 16,92 %
França 8,70 %
Alemanha 8,35 %
Suécia 3,89 %
Canadá 3,82 %
Finlândia 3,78 %
Austrália 3,11 %
Japão 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,15 %
AUD - Dólar australiano 4,72 %
CAD - Dólar canadiano 4,60 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 30,42 %
EUR CASH 11,27 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
10YR TB-DAY SEP0 4,63 %
10YR TNOTES SEP0 4,49 %
CA 10YR BND SEP0 4,45 %
DZ BANK 0.00% 08/24/20 SR: 4,11 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/04/20 SR: 4,11 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/20 SR: 4,11 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -2,60 %
Rentabilidade a 1 ano -2,04 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,14 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,03 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,34
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -