Invesco Global Conservative E EUR

LU0166422070
10,66 EUR 22/04/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0166422070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 3,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 60,42 %
Ações 29,82 %
Obrigações 3,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,64 %
Tecnológicas 5,55 %
Financeiras 4,44 %
Saúde e farmacêuticas 4,23 %
Serviços públicos 2,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
Industriais e serviços diversos 1,81 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 21,06 %
Reino Unido 16,61 %
Alemanha 8,96 %
Austrália 8,81 %
Suécia 6,87 %
Canadá 3,51 %
Irlanda 3,51 %
França 3,48 %
Finlândia 3,31 %
Japão 3,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,08 %
USD - Dólar americano 7,02 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
JPY - Iene japonês 0,31 %
NZD - Dólar neozelandês 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,35 %
EUR CASH 11,26 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,04 %
CBK ROSNEFT OEZT 8,29 %
Emini S&P Jun1 7,11 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,75 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 24-AUG-2021 3,25 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 17-JUN-2021 3,25 %
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 0% 10-AUG-2021 3,25 %
NORDEA BANK ABP 0% 19-JUL-2021 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -