Invesco Global Conservative E EUR

LU0166422070
10,35 EUR 27/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0166422070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 3,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,88 %
Ações 27,14 %
Tesouraria 16,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,13 %
Tecnológicas 5,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Financeiras 3,57 %
Serviços públicos 2,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 23,95 %
Reino Unido 15,48 %
Austrália 9,11 %
Alemanha 7,84 %
Suécia 6,92 %
Suíça 4,26 %
Canadá 3,66 %
Finlândia 3,36 %
França 3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,50 %
CAD - Dólar canadiano 6,14 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
AUD - Dólar australiano 5,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
NZD - Dólar neozelandês 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,57 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,02 %
10YR TB-DAY 5,91 %
Ca 10Yr Bnd Dec0 5,91 %
LONG GILT DEC0 5,46 %
USD CASH 4,70 %
10YR TNOTES DEC0 4,28 %
DZ BANK 0.00% 02/24/21 SR: 4,11 %
BANK OF CH LNDN 0.00% 11/02/20 SR: 4,10 %
BUND FUT 6% DEC0 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -