Invesco Global Conservative E EUR

LU0166422070
10,66 EUR 30/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0166422070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/11/2021) 3,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 43,66 %
Ações 41,75 %
Obrigações 9,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,13 %
Tecnológicas 8,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,44 %
Financeiras 5,99 %
Serviços públicos 3,07 %
Industriais e serviços diversos 2,75 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 25,70 %
Reino Unido 11,47 %
França 8,34 %
Austrália 7,55 %
Alemanha 5,14 %
Canadá 4,88 %
Japão 4,31 %
Hong Kong 1,13 %
Suíça 1,09 %
Dinamarca 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,51 %
AUD - Dólar australiano 8,67 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
CAD - Dólar canadiano 5,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
JPY - Iene japonês 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 46,78 %
EUR CASH 11,65 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,90 %
10YR TB-DAY 8,18 %
10YR TNOTES DEC1 6,08 %
LONG GILT DEC1 6,03 %
CA 10YR BND DEC1 5,54 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,86 %
BARCLAYS BANK PLC 28-FEB-2022 4,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -