Invesco Global Bond Fund E Acc EUR

LU0115143918
7,924 EUR 19/04/2021
Obrigações Global Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 24,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,64 %
Tesouraria 5,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,49 %
EUR - Euro 24,00 %
JPY - Iene japonês 13,72 %
GBP - Libra esterlina 7,39 %
NOK - Coroa norueguesa 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,47 %
RUB - Rublo russo 2,40 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
PLN - Zloty polaco 1,31 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 13,72 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,50 %
EUR CASH 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,36 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 5,09 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,12 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,45