Invesco Global Bond Fund E Acc EUR

LU0115143918
7,771 EUR 10/08/2020
Obrigações Global Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 23,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,66 %
Tesouraria 8,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,50 %
EUR - Euro 21,12 %
JPY - Iene japonês 18,74 %
GBP - Libra esterlina 6,09 %
NOK - Coroa norueguesa 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,87 %
MXN - Peso mexicano 2,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,33 %
AUD - Dólar australiano 1,81 %
PLN - Zloty polaco 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 18,44 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,90 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,81 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 5,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,75 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,42 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,19 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,97 %
GBP CASH 2,97 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,99