Invesco Global Bond Fund E Acc EUR

LU0115143918
7,699 EUR 27-05-2020
Obrigações Global Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 22,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,74 %
Tesouraria 5,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,66 %
EUR - Euro 23,50 %
JPY - Iene japonês 18,31 %
RUB - Rublo russo 2,76 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
MXN - Peso mexicano 2,24 %
CLP - Peso chileno 2,05 %
BRL - Real brasileiro 1,34 %
PLN - Zloty polaco 1,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 17,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 7,18 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,17 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,80 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 5,37 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,71 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,12 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 2,63 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,49 %
CAD CASH 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 3,91 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,86 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,53
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,88