Invesco Global Bond Fund E Acc EUR

LU0115143918
8,027 EUR 26/07/2021
Obrigações Global Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 24,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,07 %
Tesouraria 9,91 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,75 %
EUR - Euro 29,72 %
GBP - Libra esterlina 12,95 %
JPY - Iene japonês 3,40 %
NOK - Coroa norueguesa 2,51 %
RUB - Rublo russo 2,49 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
PLN - Zloty polaco 1,37 %
TRY - Lira turca 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,56 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,19 %
USD CASH 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,83 %
EUR CASH 3,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano 3,26 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,10 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,63