Invesco Global Bond Fund E Acc EUR

LU0115143918
7,993 EUR 26/11/2020
Obrigações Global Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 22,740 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,74 %
Tesouraria 10,74 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 24,32 %
EUR - Euro 19,93 %
USD - Dólar americano 18,43 %
GBP - Libra esterlina 10,71 %
NOK - Coroa norueguesa 3,25 %
MXN - Peso mexicano 2,45 %
RUB - Rublo russo 2,43 %
SEK - Coroa sueca 2,19 %
IDR - Rupia indonésia 2,12 %
PLN - Zloty polaco 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 24,32 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,78 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,83 %
EUR CASH 4,03 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,00 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,60 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,25 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 3,70 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,60
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,62