Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
9,555 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794791524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,91 %
Tesouraria 3,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,49 %
GBP - Libra esterlina -2,47 %
EUR - Euro -3,60 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 62,52 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,62 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,32 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,79 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,76 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,73 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,68 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,63 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,58 %
SSE PLC 4.75% 16-SEP-2077 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -