Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
10,71 EUR 26/02/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794791524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 1,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,27 %
Tesouraria 9,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,59 %
JPY - Iene japonês 18,25 %
EUR - Euro 17,58 %
GBP - Libra esterlina 8,80 %
RUB - Rublo russo 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 2,38 %
SEK - Coroa sueca 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
MXN - Peso mexicano 2,16 %
PLN - Zloty polaco 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 18,16 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,68 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,61 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,33 %
USD CASH 4,89 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,82 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,89 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,51 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,27 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -