Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
9,508 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794791524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,60 %
Tesouraria 6,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,33 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 54,42 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,17 %
USD CASH 2,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,70 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,81 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,64 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,62 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,51 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,47 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -