Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
10,79 EUR 15/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794791524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,53 %
Tesouraria 7,99 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 24,72 %
USD - Dólar americano 23,10 %
JPY - Iene japonês 13,93 %
GBP - Libra esterlina 11,29 %
NOK - Coroa norueguesa 2,44 %
RUB - Rublo russo 2,41 %
AUD - Dólar australiano 2,32 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
PLN - Zloty polaco 1,35 %
TRY - Lira turca 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 13,56 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,03 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 5,98 %
USD CASH 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,22 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -