Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
10,63 EUR 16/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794791524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,53 %
Tesouraria 12,85 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,08 %
EUR - Euro 25,32 %
GBP - Libra esterlina 13,12 %
NOK - Coroa norueguesa 3,49 %
RUB - Rublo russo 2,55 %
AUD - Dólar australiano 2,32 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
PLN - Zloty polaco 1,35 %
NZD - Dólar neozelandês 1,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 10,39 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,60 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,16 %
USD CASH 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,86 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,38 %
GBP CASH 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -
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