Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
8,722 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794791524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,62 %
Tesouraria 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,10 %
GBP - Libra esterlina -2,92 %
EUR - Euro -4,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 65,21 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,97 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,30 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,76 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.25% 27-MAY- 1,56 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,51 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,47 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.75% 13-SEP-20 1,46 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -