Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fd E EUR

LU0115143918
8,053 EUR 15/10/2021
Obrigações Global Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 24,600 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,50 %
Tesouraria 10,92 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,98 %
EUR - Euro 27,61 %
GBP - Libra esterlina 12,85 %
RUB - Rublo russo 2,58 %
NOK - Coroa norueguesa 2,50 %
AUD - Dólar australiano 2,31 %
IDR - Rupia indonésia 1,66 %
PLN - Zloty polaco 1,31 %
NZD - Dólar neozelandês 1,04 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 13,08 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,57 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,36 %
USD CASH 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,01 %
EUR CASH 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,74 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,10 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,74
refinitiv