Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

US46137V5975
160,02 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
-0,76 USD (-0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5975
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1701,780 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 23,98 %
Bens de consumo 19,03 %
Industriais e serviços diversos 15,99 %
Tecnológicas 15,55 %
Saúde e farmacêuticas 10,49 %
Serviços públicos 8,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,90 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 93,44 %
Israel 0,61 %
Reino Unido 0,53 %
Canadá 0,49 %
Luxemburgo 0,43 %
Irlanda 0,42 %
Brasil 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
Principais títulos em carteira Peso
RENEWABLE ENERGY GROUP INC ORD 0,31 %
Tenneco INC ORD 0,30 %
LHC GROUP INC ORD 0,22 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 0,22 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO ORD 0,22 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 0,22 %
CARPENTER TECHNOLOGY CORP ORD 0,21 %
CONSOL ENERGY INC ORD 0,21 %
GRAND CANYON EDUCATION INC ORD 0,21 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,55 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,61 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -11,45 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 4,06 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,49 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,37 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,64 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,30