Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

US46137V5975
171,55 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5975
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 1795,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 23,85 %
Bens de consumo 18,77 %
Industriais e serviços diversos 17,18 %
Tecnológicas 12,77 %
Serviços públicos 11,26 %
Saúde e farmacêuticas 9,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,26 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 93,23 %
Canadá 0,71 %
Israel 0,48 %
Reino Unido 0,45 %
Luxemburgo 0,38 %
Irlanda 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,46 %
Principais títulos em carteira Peso
SCORPIO TANKERS INC ORD 0,58 %
CONSOL ENERGY INC ORD 0,43 %
SUPER MICRO COMPUTER INC ORD 0,43 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 0,34 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC ORD 0,33 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC ORD 0,31 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 0,28 %
INSPERITY INC ORD 0,27 %
GRAND CANYON EDUCATION INC ORD 0,27 %
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC ORD 0,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,21 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,82 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,83 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,43 % 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,19 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,90