Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

US46137V5975
148,07 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5975
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1993,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 24,27 %
Bens de consumo 18,99 %
Industriais e serviços diversos 16,64 %
Tecnológicas 13,87 %
Saúde e farmacêuticas 10,59 %
Serviços públicos 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 93,61 %
Canadá 0,65 %
Israel 0,54 %
Reino Unido 0,48 %
Luxemburgo 0,38 %
Irlanda 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CONSOL ENERGY INC ORD 0,38 %
SCORPIO TANKERS INC ORD 0,38 %
Tenneco INC ORD 0,34 %
GROCERY OUTLET HOLDING CORP ORD 0,28 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC ORD 0,28 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC ORD 0,27 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 0,27 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 0,26 %
SUPER MICRO COMPUTER INC ORD 0,26 %
SEAGEN INC ORD 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,73 % -8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,34 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,22 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,08 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,67 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,09 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 11,73