Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist

IE00B23D8S39
19,50 USD 21/10/2020 00:00 Euronext Paris
-0,07 USD (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8S39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 140,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,72 %
Financeiras 18,47 %
Tecnológicas 17,88 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Industriais e serviços diversos 10,14 %
Serviços públicos 9,85 %
Operadores de telecomunicações 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
País Peso
Estados Unidos 95,96 %
Irlanda 1,61 %
Reino Unido 1,30 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,12 %
Singapura 0,09 %
China 0,05 %
Suécia 0,05 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,07 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,04 %
Microsoft ORD 2,04 %
AT&T ORD 1,71 %
Verizon Communications ORD 1,69 %
EXXON MOBIL ORD 1,51 %
Jpmorgan Chase ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %
WALMART ORD 1,28 %
CHEVRON ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 4,62 %
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses 9,95 % 15,57 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,10 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,20 % 15,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,32