Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist

IE00B23D8S39
25,27 EUR 12/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8S39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 295,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,07 %
Financeiras 19,47 %
Tecnológicas 14,80 %
Serviços públicos 13,12 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Industriais e serviços diversos 11,93 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
País Peso
Estados Unidos 96,23 %
Irlanda 1,52 %
Reino Unido 0,99 %
Suíça 0,53 %
Singapura 0,09 %
Holanda 0,08 %
Canadá 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,50 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,14 %
APPLE INC ORD 2,04 %
MICROSOFT CORP ORD 1,78 %
AT&T INC ORD 1,66 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,57 %
CHEVRON CORP ORD 1,56 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,33 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano 17,44 % 11,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,17 % 16,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,19 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,93 % 15,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,49