Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist

IE00B23D8S39
23,16 USD 26/01/2021 00:00 Euronext Paris
0,08 USD (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8S39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 162,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,96 %
Financeiras 17,93 %
Tecnológicas 17,72 %
Industriais e serviços diversos 12,21 %
Saúde e farmacêuticas 11,32 %
Serviços públicos 10,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Operadores de telecomunicações 3,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,99 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,91 %
Microsoft ORD 1,85 %
Jpmorgan Chase ORD 1,65 %
EXXON MOBIL ORD 1,55 %
AT&T ORD 1,48 %
Verizon Communications ORD 1,43 %
CHEVRON ORD 1,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,16 %
WALMART ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,20 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 16,54 % 12,06 %
Rentabilidade a 6 meses 19,78 % 18,12 %
Rentabilidade a 1 ano 1,65 % 11,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,01 % 14,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,39 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,00