Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist

IE00B23D8S39
17,93 USD 29-05-2020 00:00 Euronext Paris
-0,02 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8S39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 220,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,95 %
Financeiras 19,79 %
Tecnológicas 15,92 %
Saúde e farmacêuticas 12,79 %
Serviços públicos 12,43 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
País Peso
Estados Unidos 96,08 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 1,03 %
Suíça 0,47 %
Holanda 0,10 %
Singapura 0,09 %
China 0,05 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 2,70 %
EXXON MOBIL ORD 2,23 %
AT&T ORD 2,05 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,94 %
Microsoft ORD 1,84 %
Verizon Communications ORD 1,78 %
Jpmorgan Chase ORD 1,60 %
CHEVRON ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
PFIZER ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,31 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -12,15 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,29 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,66