Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist

IE00B23D8S39
24,44 EUR 28/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8S39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 300,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,63 %
Financeiras 19,29 %
Serviços públicos 14,55 %
Tecnológicas 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,36 %
Industriais e serviços diversos 11,92 %
Operadores de telecomunicações 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,21 %
País Peso
Estados Unidos 96,32 %
Irlanda 1,45 %
Reino Unido 0,91 %
Suíça 0,52 %
Singapura 0,10 %
Holanda 0,08 %
China 0,05 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,28 %
APPLE INC ORD 2,12 %
MICROSOFT CORP ORD 1,74 %
CHEVRON CORP ORD 1,66 %
AT&T INC ORD 1,60 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,55 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,85 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,47 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano 10,11 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,50 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,31 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,86 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 14,43