Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist

IE00B23D8S39
27,46 USD 26/11/2021 00:00 Euronext Paris
-0,72436 USD (-2,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8S39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 265,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,28 %
Bens de consumo 20,53 %
Tecnológicas 15,54 %
Serviços públicos 11,95 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,44 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
País Peso
Estados Unidos 95,96 %
Irlanda 1,74 %
Reino Unido 1,01 %
Suíça 0,51 %
Holanda 0,10 %
Singapura 0,07 %
China 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 2,36 %
MICROSOFT CORP ORD 2,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,91 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,75 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,70 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,57 %
AT&T INC ORD 1,36 %
CHEVRON CORP ORD 1,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 8,92 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 16,79 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 40,73 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,47 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,27 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,80 % 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 13,09
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