Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist

IE00B23D8S39
26,79 USD 14/05/2021 00:00 Euronext Paris
0,38084 USD (1,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8S39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 200,800 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 21,68 %
Bens de consumo 21,21 %
Tecnológicas 15,11 %
Industriais e serviços diversos 12,11 %
Serviços públicos 11,42 %
Saúde e farmacêuticas 11,17 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,55 %
País Peso
Estados Unidos 96,01 %
Irlanda 1,70 %
Reino Unido 1,01 %
Suíça 0,48 %
Holanda 0,10 %
Singapura 0,08 %
China 0,04 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 2,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,81 %
AT&T INC ORD 1,77 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,77 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,69 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,57 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,40 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,29 %
CITIGROUP INC ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 12,62 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 25,02 % 12,76 %
Rentabilidade a 1 ano 48,22 % 34,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,63 % 16,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,07 % 15,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,00 % 15,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,16