Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

US46137V6130
142,64 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-3,05 USD (-2,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 5769,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,79 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,35 %
Financeiras 19,19 %
Tecnológicas 14,67 %
Serviços públicos 13,98 %
Saúde e farmacêuticas 12,58 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Operadores de telecomunicações 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,23 %
País Peso
Estados Unidos 96,25 %
Irlanda 1,49 %
Reino Unido 0,96 %
Suíça 0,51 %
Singapura 0,09 %
Holanda 0,09 %
China 0,05 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,50 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,38 %
APPLE INC ORD 2,13 %
MICROSOFT CORP ORD 1,82 %
AT&T INC ORD 1,66 %
CHEVRON CORP ORD 1,66 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,53 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,72 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,60 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -3,34 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 11,78 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,74 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,18 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,24 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 14,88