Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

US46137V6130
153,44 USD 20/05/2022 17:15 New York Stock Exchange
-1,91 USD (-1,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 5354,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,25 %
Financeiras 19,89 %
Tecnológicas 15,37 %
Serviços públicos 12,57 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 11,95 %
Operadores de telecomunicações 4,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,41 %
País Peso
Estados Unidos 96,19 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 0,94 %
Suíça 0,53 %
Singapura 0,09 %
Holanda 0,08 %
Canadá 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,58 %
APPLE INC ORD 2,11 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,97 %
AT&T INC ORD 1,93 %
MICROSOFT CORP ORD 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,67 %
CHEVRON CORP ORD 1,52 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
AMAZON.COM INC ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,96 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 14,56 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,20 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,33 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,25 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,50 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,94