Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

US46137V6130
162,68 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,3 USD (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6130
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 5491,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,81 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 19,14 %
Bens de consumo 18,37 %
Serviços públicos 15,09 %
Saúde e farmacêuticas 13,33 %
Tecnológicas 13,02 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Operadores de telecomunicações 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
País Peso
Estados Unidos 96,09 %
Irlanda 1,44 %
Reino Unido 0,98 %
Suíça 0,58 %
Singapura 0,12 %
Holanda 0,08 %
China 0,06 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,51 %
CHEVRON CORP ORD 1,86 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,82 %
APPLE INC ORD 1,74 %
AT&T INC ORD 1,66 %
MICROSOFT CORP ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,19 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 4,74 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,44 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,39 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,05 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,75