Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
9,843 GBP 22/04/2021 00:00 Londres
0,04659 GBP (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/03/2021) 9,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,62 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,62 %
Setores Peso
Financeiras 25,45 %
Serviços públicos 25,18 %
Bens de consumo 23,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,92 %
Industriais e serviços diversos 6,65 %
Operadores de telecomunicações 5,99 %
Saúde e farmacêuticas 5,64 %
Tecnológicas 0,60 %
País Peso
Reino Unido 85,45 %
Holanda 9,00 %
Suíça 3,31 %
Irlanda 2,28 %
Alemanha 0,39 %
Estados Unidos 0,07 %
China 0,05 %
Argentina 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 92,97 %
EUR - Euro 6,85 %
USD - Dólar americano 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 8,99 %
BP PLC ORD 8,50 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,73 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,36 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,27 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,21 %
BARCLAYS PLC ORD 3,19 %
GLENCORE PLC ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 2,85 %
Rentabilidade a 3 meses 8,98 % 8,25 %
Rentabilidade a 6 meses 38,50 % 28,50 %
Rentabilidade a 1 ano 31,37 % 32,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 6,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark 16,80 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,60