Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
8,025 GBP 06/08/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 7,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 GBP
Data do último rendimento 18/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,26 %
Tesouraria -0,26 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,99 %
Bens de consumo 22,57 %
Financeiras 22,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,22 %
Saúde e farmacêuticas 6,92 %
Operadores de telecomunicações 6,38 %
Industriais e serviços diversos 5,75 %
Tecnológicas 0,36 %
País Peso
Reino Unido 83,62 %
Holanda 9,46 %
Suíça 3,81 %
Irlanda 2,98 %
Alemanha 0,25 %
Rússia 0,14 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,58 %
EUR - Euro 5,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BP ORD 7,29 %
HSBC Holdings ORD 7,00 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,12 %
Vodafone Group ORD 4,79 %
British American Tobacco ORD 4,68 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,35 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,72 %
GLENCORE ORD 3,67 %
Rio Tinto ORD 3,58 %
ASTRAZENECA ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,94 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % 2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -29,14 % -22,27 %
Rentabilidade a 1 ano -17,97 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,23 % -2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,08 % -3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -