Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
9,467 GBP 15/01/2021 00:00 Londres
-0,12 GBP (-1,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/12/2020) 8,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 GBP
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,03 %
Financeiras 22,87 %
Bens de consumo 22,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,54 %
Industriais e serviços diversos 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 5,81 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Tecnológicas 0,30 %
País Peso
Reino Unido 81,26 %
Holanda 10,97 %
Suíça 4,48 %
Irlanda 2,97 %
Alemanha 0,32 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 93,30 %
EUR - Euro 6,70 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC Holdings ORD 6,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,87 %
BP ORD 5,68 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,10 %
GLENCORE ORD 4,33 %
Vodafone Group ORD 4,24 %
British American Tobacco ORD 3,79 %
Rio Tinto ORD 3,63 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,98 %
Barclays ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,13 % 7,45 %
Rentabilidade a 3 meses 28,11 % 18,26 %
Rentabilidade a 6 meses 19,68 % 17,98 %
Rentabilidade a 1 ano -14,46 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,27 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,83 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,59