Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
8,800 GBP 26/11/2020 00:00 Londres
-0,06 GBP (-0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/10/2020) 7,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,25 %
Bens de consumo 23,76 %
Financeiras 21,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,71 %
Industriais e serviços diversos 6,05 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Tecnológicas 0,30 %
País Peso
Reino Unido 83,10 %
Holanda 9,44 %
Suíça 3,93 %
Irlanda 3,31 %
Alemanha 0,22 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,16 %
EUR - Euro 5,84 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC Holdings ORD 6,79 %
BP ORD 5,19 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,07 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,37 %
British American Tobacco ORD 4,31 %
Vodafone Group ORD 4,23 %
Rio Tinto ORD 3,88 %
GLENCORE ORD 3,79 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,32 %
ASTRAZENECA ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,81 % 11,76 %
Rentabilidade a 3 meses 11,38 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,86 % 9,20 %
Rentabilidade a 1 ano -19,56 % -12,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 4,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -