Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
8,013 GBP 22-05-2020 00:00 Londres
-0,06 GBP (-0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNN70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-12-2007
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30-04-2020) 7,940 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 GBP
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,26 %
Tesouraria -0,26 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,98 %
Financeiras 22,56 %
Bens de consumo 22,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,83 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Operadores de telecomunicações 5,83 %
Industriais e serviços diversos 5,64 %
Tecnológicas 0,37 %
País Peso
Reino Unido 82,07 %
Holanda 11,80 %
Suíça 3,39 %
Irlanda 2,64 %
Alemanha 0,23 %
Rússia 0,14 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 93,06 %
EUR - Euro 6,94 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC Holdings ORD 7,76 %
BP ORD 7,72 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,30 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,50 %
British American Tobacco ORD 4,72 %
Vodafone Group ORD 4,19 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,69 %
GLENCORE ORD 3,25 %
Rio Tinto ORD 3,04 %
ASTRAZENECA ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,83 % 5,56 %
Rentabilidade a 3 meses -29,05 % -24,53 %
Rentabilidade a 6 meses -26,07 % -19,42 %
Rentabilidade a 1 ano -24,13 % -16,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,89 % -4,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,79 % -3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 5,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -