Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

IE00B23LNQ02
20,91 EUR 27/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,005 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
7,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNQ02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 22,23 %
Bens de consumo 19,21 %
Serviços públicos 15,30 %
Industriais e serviços diversos 11,42 %
Tecnológicas 11,38 %
Saúde e farmacêuticas 9,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,11 %
Operadores de telecomunicações 4,26 %
País Peso
Estados Unidos 50,64 %
Japão 8,28 %
Reino Unido 6,58 %
Canadá 3,87 %
França 3,59 %
Alemanha 3,16 %
Suíça 2,95 %
China 2,59 %
Austrália 2,05 %
Coreia do Sul 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,02 %
EUR - Euro 11,45 %
JPY - Iene japonês 8,28 %
GBP - Libra esterlina 6,27 %
CAD - Dólar canadiano 3,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,04 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
KRW - Won sul-coreano 1,75 %
BRL - Real brasileiro 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 1,28 %
APPLE INC ORD 1,04 %
SHELL PLC ORD 1,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,02 %
CHEVRON CORP ORD 0,82 %
MICROSOFT CORP ORD 0,81 %
AT&T INC ORD 0,78 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,78 %
BP PLC ORD 0,63 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,12 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -7,90 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano 1,36 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,12 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,33 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,39 % 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,01