Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

IE00B23LNQ02
21,96 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,03 EUR (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNQ02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 38,140 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 22,53 %
Bens de consumo 19,14 %
Serviços públicos 14,30 %
Tecnológicas 11,52 %
Industriais e serviços diversos 11,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,61 %
Operadores de telecomunicações 4,32 %
País Peso
Estados Unidos 50,24 %
Japão 7,76 %
Reino Unido 6,55 %
Canadá 4,13 %
França 3,74 %
Alemanha 3,46 %
Suíça 2,98 %
China 2,53 %
Austrália 2,00 %
Coreia do Sul 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,43 %
EUR - Euro 12,24 %
JPY - Iene japonês 7,76 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
CAD - Dólar canadiano 3,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,05 %
CHF - Franco suíço 2,40 %
AUD - Dólar australiano 2,07 %
KRW - Won sul-coreano 1,82 %
BRL - Real brasileiro 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 1,11 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,07 %
APPLE INC ORD 1,00 %
SHELL PLC ORD 0,97 %
MICROSOFT CORP ORD 0,82 %
AT&T INC ORD 0,81 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,78 %
CHEVRON CORP ORD 0,77 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,57 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,54 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 10,37 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,16 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,91 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,46