Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

IE00B23LNQ02
22,63 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23LNQ02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 40,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Financeiras 22,76 %
Bens de consumo 17,71 %
Serviços públicos 15,61 %
Industriais e serviços diversos 11,78 %
Tecnológicas 10,47 %
Saúde e farmacêuticas 9,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,42 %
Operadores de telecomunicações 4,34 %
País Peso
Estados Unidos 49,58 %
Japão 8,12 %
Reino Unido 6,85 %
França 3,96 %
Canadá 3,66 %
Alemanha 3,52 %
Suíça 3,10 %
China 2,58 %
Austrália 2,04 %
Coreia do Sul 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,83 %
EUR - Euro 12,95 %
JPY - Iene japonês 8,12 %
GBP - Libra esterlina 6,55 %
CAD - Dólar canadiano 3,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,98 %
CHF - Franco suíço 2,46 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
KRW - Won sul-coreano 1,64 %
BRL - Real brasileiro 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,11 %
SHELL PLC ORD 1,07 %
CHEVRON CORP ORD 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,88 %
APPLE INC ORD 0,83 %
AT&T INC ORD 0,80 %
MICROSOFT CORP ORD 0,75 %
BP PLC ORD 0,68 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,32 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,58 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,64 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,83 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,56