Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
24,06 EUR 02/12/2020
Ações Europa Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 4,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,61 %
Saúde e farmacêuticas 18,33 %
Industriais e serviços diversos 13,33 %
Financeiras 9,67 %
Operadores de telecomunicações 8,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,15 %
Tecnológicas 6,61 %
Serviços públicos 3,07 %
País Peso
Suíça 16,38 %
Reino Unido 14,79 %
Alemanha 12,74 %
França 12,71 %
Holanda 8,74 %
Dinamarca 7,67 %
Suécia 5,28 %
Finlândia 4,55 %
Espanha 4,06 %
Itália 3,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,73 %
CHF - Franco suíço 16,00 %
GBP - Libra esterlina 16,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,67 %
SEK - Coroa sueca 5,94 %
NOK - Coroa norueguesa 2,53 %
USD - Dólar americano 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 2,82 %
Roche Holding Par 2,46 %
L'OREAL ORD 1,75 %
AHOLD DEL ORD 1,68 %
Novo Nordisk ORD 1,66 %
LOGITECH N ORD 1,64 %
UNILEVER NV ORD 1,60 %
EUR CASH 1,50 %
GEBERIT N ORD 1,39 %
SANOFI ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,55 % 13,59 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 7,44 %
Rentabilidade a 6 meses 5,76 % 10,84 %
Rentabilidade a 1 ano -5,56 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 6,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,98