Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
28,73 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 4,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 3,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,08 %
Saúde e farmacêuticas 20,67 %
Industriais e serviços diversos 14,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,00 %
Financeiras 8,75 %
Operadores de telecomunicações 8,66 %
Tecnológicas 5,87 %
Serviços públicos 1,45 %
País Peso
Suíça 18,75 %
Reino Unido 16,45 %
França 12,15 %
Alemanha 9,75 %
Suécia 8,72 %
Holanda 8,17 %
Dinamarca 7,42 %
Finlândia 4,49 %
Espanha 2,81 %
Bélgica 2,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,64 %
CHF - Franco suíço 18,38 %
GBP - Libra esterlina 16,18 %
SEK - Coroa sueca 9,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,42 %
NOK - Coroa norueguesa 2,24 %
USD - Dólar americano 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,00 %
NESTLE SA ORD 1,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,62 %
ROCHE HOLDING AG 1,54 %
ABB LTD ORD 1,47 %
L'OREAL SA ORD 1,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,38 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,29 %
NOVARTIS AG ORD 1,26 %
GEBERIT AG ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,72 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 16,65 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 23,09 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,38 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,37