Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
23,47 EUR 11/08/2020
Ações Europa Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 4,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,28 %
Saúde e farmacêuticas 17,83 %
Industriais e serviços diversos 11,89 %
Financeiras 11,20 %
Operadores de telecomunicações 9,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,96 %
Tecnológicas 6,58 %
Serviços públicos 2,36 %
País Peso
Suíça 16,03 %
Reino Unido 15,22 %
França 13,12 %
Alemanha 12,99 %
Holanda 8,16 %
Dinamarca 6,00 %
Suécia 5,68 %
Espanha 4,09 %
Finlândia 3,90 %
Itália 3,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,05 %
GBP - Libra esterlina 16,61 %
CHF - Franco suíço 15,50 %
SEK - Coroa sueca 6,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,00 %
NOK - Coroa norueguesa 3,02 %
USD - Dólar americano 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,04 %
Roche Holding Par 2,61 %
EUR CASH 2,53 %
SANOFI ORD 1,84 %
AHOLD DEL ORD 1,78 %
L'OREAL ORD 1,70 %
Novo Nordisk ORD 1,60 %
UNILEVER NV ORD 1,47 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,46 %
LOGITECH N ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 8,06 % 9,50 %
Rentabilidade a 6 meses -12,20 % -12,59 %
Rentabilidade a 1 ano 0,42 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -