Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
22,38 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 4,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 2,22 %
Obrigações 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,33 %
Saúde e farmacêuticas 18,58 %
Industriais e serviços diversos 12,18 %
Financeiras 11,66 %
Operadores de telecomunicações 8,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,25 %
Tecnológicas 4,94 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Reino Unido 17,23 %
Suíça 15,24 %
França 12,44 %
Alemanha 12,23 %
Holanda 8,37 %
Suécia 5,93 %
Dinamarca 5,52 %
Espanha 4,23 %
Finlândia 3,68 %
Itália 3,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,41 %
GBP - Libra esterlina 18,03 %
CHF - Franco suíço 14,47 %
SEK - Coroa sueca 6,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,52 %
NOK - Coroa norueguesa 3,21 %
USD - Dólar americano 1,43 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 2,72 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,03 %
NESTLE N ORD 2,01 %
Novo Nordisk ORD 1,69 %
L'OREAL ORD 1,60 %
SANOFI ORD 1,58 %
ORKLA ORD 1,55 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,54 %
AHOLD DEL ORD 1,53 %
UNILEVER NV ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,87 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -12,61 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -4,35 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,94 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -