Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
26,61 EUR 08/04/2021
Ações Europa Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 3,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,57 %
Saúde e farmacêuticas 19,03 %
Industriais e serviços diversos 14,93 %
Financeiras 11,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,01 %
Operadores de telecomunicações 8,71 %
Tecnológicas 5,60 %
Serviços públicos 2,04 %
País Peso
Suíça 18,24 %
Reino Unido 17,81 %
França 12,81 %
Alemanha 11,63 %
Suécia 7,55 %
Dinamarca 7,43 %
Holanda 7,15 %
Finlândia 3,91 %
Bélgica 3,01 %
Espanha 3,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,63 %
GBP - Libra esterlina 18,28 %
CHF - Franco suíço 17,70 %
SEK - Coroa sueca 8,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,43 %
NOK - Coroa norueguesa 2,56 %
USD - Dólar americano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG 2,28 %
NESTLE SA 2,07 %
ROCHE HOLDING AG 1,90 %
L'OREAL SA 1,79 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,45 %
NOVO NORDISK A/S 1,39 %
ASTRAZENECA PLC 1,29 %
DNB ASA 1,27 %
Sanofi SA 1,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,65 % 4,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,53 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses 13,38 % 21,98 %
Rentabilidade a 1 ano 29,17 % 39,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,77