Invesco European Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,667 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 100,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,40 %
Tesouraria 1,83 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 108,00 %
USD - Dólar americano 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,85 %
2YR T-NOTES JUN0 6,49 %
FOAT JUN0 4,02 %
BUND FUT 6% JUN0 3,62 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,92 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,01 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,94 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,70 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,53 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -3,16 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -1,74 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -