Invesco European Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,894 EUR 04/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 105,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,52 %
Tesouraria 2,02 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 107,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,67 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,24 %
FOAT SEP0 3,66 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,86 %
BUND FUT 6% SEP0 2,35 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,03 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,91 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,78 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,52 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 1,07 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,47 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -