Invesco European Bond E Acc EUR

LU0115144304
8,072 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 109,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,48 %
Tesouraria 4,91 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 106,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,27 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,81 %
FOAT DEC0 3,49 %
BUND FUT 6% DEC0 3,36 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,51 %
BOBL FUT 6% DEC0 2,19 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,04 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,02 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,96 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % 0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 6,01 % 1,39 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,40 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 2,09