Invesco European Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,969 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 107,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,10 %
Tesouraria 3,03 %
Ações 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 108,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,30 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,56 %
BOBL FUT 6% SEP1 6,30 %
FOAT SEP1 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,45 %
EUR CASH 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % 0,00 %
Rentabilidade a 1 ano 0,68 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,35 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 1,42
refinitiv