Invesco European Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,958 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 111,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,58 %
Tesouraria 2,76 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 111,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,03 %
BOBL FUT 6% MAR1 4,79 %
FOAT MAR1 3,51 %
Bund Fut 6% Mar1 3,00 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,27 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,08 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,03 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,79 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,73 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,03 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 2,03