Invesco European Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,884 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 108,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 3,44 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 110,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,20 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,14 %
BOBL FUT 6% JUN1 5,77 %
BUND FUT 6% JUN1 2,60 %
FOAT JUN1 2,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 1,37 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -2,72 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 2,46 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,41 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 1,68