Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc

LU0115143595
310,86 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 31,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 7,57 %
País Peso
Reino Unido 20,53 %
França 9,93 %
Suécia 7,83 %
Luxemburgo 7,64 %
Holanda 6,26 %
Estados Unidos 6,00 %
Bélgica 5,90 %
Ilhas Caimão 5,79 %
Finlândia 5,75 %
Austrália 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,33 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 6,61 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,31 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,11 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 2,17 %
HONEYWELL INTL 0.00% 05/18/20 SR: 1,98 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 05/11/20 SR: 1,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,72 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 1,58 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,89 %
AON 0.00% 08/17/20 SR: 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,72 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -