Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc

LU0115143595
310,63 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 25,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,53 %
Tesouraria 11,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,61 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano -3,49 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 16,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,26 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,57 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,31 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 1,01 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 1,01 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,99 %
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC .25% 04-OCT-2022 0,96 %
HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (12) LTD 3.625% 0 0,94 %
BELFIUS BANQUE .75% 12-SEP-2022 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,76 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -