Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc

LU0115143595
312,87 EUR 11/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 27,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,42 %
Tesouraria 5,53 %
País Peso
Reino Unido 20,53 %
França 9,93 %
Suécia 7,83 %
Luxemburgo 7,64 %
Holanda 6,26 %
Estados Unidos 6,00 %
Bélgica 5,90 %
Ilhas Caimão 5,79 %
Finlândia 5,75 %
Austrália 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,76 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 12,50 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,09 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,58 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 1,74 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,56 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,00 %
BASF SE 0.00% 11/30/20 SR: 0,87 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 0,87 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 09/10/20 SR: 0,87 %
AON 0.00% 08/17/20 SR: 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 0,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,76 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -