Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc

LU0115143595
312,55 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 20,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,35 %
Tesouraria 10,78 %
País Peso
Reino Unido 20,53 %
França 9,93 %
Suécia 7,83 %
Luxemburgo 7,64 %
Holanda 6,26 %
Estados Unidos 6,00 %
Bélgica 5,90 %
Ilhas Caimão 5,79 %
Finlândia 5,75 %
Austrália 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,07 %
USD - Dólar americano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 21,01 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,49 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,88 %
BELFIUS BANQUE .75% 12-SEP-2022 1,19 %
WHITE PLAINS CAPITAL COMPANY LLC 0% 27-OCT-2021 1,16 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.5% 08-JUN-2023 1,10 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,09 %
ENGIE SA .375% 28-FEB-2023 1,07 %
WILLOW N0.2 (IRELAND) PLC 1206 NT FIX 3.375% 27-JU 1,03 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 0,82 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,76 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -