Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc

LU0115143595
313,18 EUR 26/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 27,400 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,98 %
Tesouraria 11,04 %
País Peso
Reino Unido 20,53 %
França 9,93 %
Suécia 7,83 %
Luxemburgo 7,64 %
Holanda 6,26 %
Estados Unidos 6,00 %
Bélgica 5,90 %
Ilhas Caimão 5,79 %
Finlândia 5,75 %
Austrália 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,33 %
USD - Dólar americano 0,47 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 10,45 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,40 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,96 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,52 %
HUTCHISON 14 1.38% 10/31/21 SR: 1,21 %
BELFIUS BANQUE 0.75% 09/12/22 SR:379 1,06 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,96 %
COCA COLA HBC FN 0.00% 04/15/21 SR: 0,84 %
BASF SE 0.00% 11/30/20 SR: 0,84 %
CARLSBERG BREWS 2.63% 11/15/22 SR:5 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,76 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -