Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc

LU0115143595
306,23 EUR 02/12/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,98 %
Tesouraria 26,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,23 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
USD - Dólar americano -2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,44 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,21 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 3,58 %
EUR CASH 3,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,93 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-DEC 1,67 %
BNG BANK NV 08-NOV-2022 1,19 %
TENNET HOLDING BV 07-NOV-2022 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -1,85 %
Rentabilidade a 1 ano -1,54 % -4,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,86 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -