Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc

LU0115143595
312,16 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 19,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,66 %
Tesouraria 11,44 %
País Peso
Reino Unido 20,53 %
França 9,93 %
Suécia 7,83 %
Luxemburgo 7,64 %
Holanda 6,26 %
Estados Unidos 6,00 %
Bélgica 5,90 %
Ilhas Caimão 5,79 %
Finlândia 5,75 %
Austrália 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,68 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano -2,36 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 21,28 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 6,51 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,16 %
WHITE PLAINS CAPITAL COMPANY LLC 0% 27-OCT-2021 1,40 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,27 %
SKY LTD 1.5% 15-SEP-2021 1,03 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 0,98 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 0,93 %
EUR CASH 0,91 %
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (14) LTD 1.375% 31-OCT-2 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano -0,19 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,76 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -