Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc

LU0115143595
306,35 EUR 01/07/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 30,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,99 %
Tesouraria 14,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,74 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
USD - Dólar americano -2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 13,78 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,83 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,16 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 0,93 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 0,93 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,92 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -2,05 %
Rentabilidade a 1 ano -1,89 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,81 %
Volatilidade do benchmark 0,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -