Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF

IE00B3Q19T94
53,34 EUR 12/04/2021 00:00 Frankfurt
0,1054 EUR (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q19T94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/03/2021) 256,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 100,00 %
País Peso
França 26,88 %
Espanha 23,11 %
Itália 21,53 %
Holanda 12,79 %
Alemanha 8,53 %
Bélgica 3,16 %
Áustria 3,07 %
Irlanda 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 16,49 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 12,53 %
BANCO SANTANDER SA ORD 11,74 %
ING GROEP NV ORD 11,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,68 %
Deutsche Bank AG ORD 6,79 %
UNICREDIT SPA ORD 6,15 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,64 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,75 %
KBC GROEP NV ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 12,10 % 9,69 %
Rentabilidade a 6 meses 50,62 % 30,80 %
Rentabilidade a 1 ano 57,11 % 36,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,40 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,30 % 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,74 %
Volatilidade do benchmark 17,77 %
Beta 1,79
Tracking Error 5,17 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,44 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,23