Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF

IE00B3Q19T94
36,29 EUR 28-05-2020 00:00 Frankfurt
0,08 EUR (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-16,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q19T94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-04-2011
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 140,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 100,00 %
País Peso
França 26,02 %
Itália 23,89 %
Espanha 22,79 %
Holanda 11,25 %
Alemanha 8,57 %
Bélgica 4,00 %
Áustria 2,61 %
Irlanda 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS ACT.A ORD 14,45 %
Intesa Sanpaolo Ord 11,46 %
BANCO SANTANDER ORD 10,98 %
ING GROEP ORD 9,63 %
Unicredit Ord 7,75 %
DEUTSCHE BANK N ORD 6,91 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,90 %
SOCIETE GENERALE ORD 6,00 %
CREDIT AGRICOLE ORD 4,57 %
KBC ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,03 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -34,46 % -16,96 %
Rentabilidade a 6 meses -39,48 % -21,46 %
Rentabilidade a 1 ano -34,36 % -13,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -22,40 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -16,10 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,04 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 1,60
Tracking Error 5,01 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,47 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -