Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF

IE00B3Q19T94
38,02 EUR 10/08/2020 00:00 Frankfurt
0,74 EUR (1,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-14,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q19T94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 115,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 100,00 %
País Peso
França 26,88 %
Itália 25,12 %
Espanha 21,26 %
Holanda 12,04 %
Alemanha 7,21 %
Bélgica 3,46 %
Áustria 3,32 %
Irlanda 0,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS ACT.A ORD 15,95 %
Intesa Sanpaolo Ord 12,50 %
BANCO SANTANDER ORD 10,95 %
ING GROEP ORD 10,51 %
Unicredit Ord 8,19 %
DEUTSCHE BANK N ORD 7,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,78 %
SOCIETE GENERALE ORD 5,29 %
CREDIT AGRICOLE ORD 4,78 %
KBC ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,23 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 16,44 % 4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -38,03 % -24,10 %
Rentabilidade a 1 ano -22,73 % -12,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -21,76 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -14,70 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,43 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,61
Tracking Error 5,11 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,50 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -