Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF

IE00B3Q19T94
45,03 EUR 30/11/2020 00:00 Frankfurt
-1,04 EUR (-2,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-8,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q19T94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (27/11/2020) 298,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 100,00 %
País Peso
França 24,76 %
Itália 23,46 %
Espanha 21,10 %
Holanda 13,18 %
Alemanha 10,25 %
Bélgica 3,20 %
Áustria 3,09 %
Irlanda 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS ACT.A ORD 14,48 %
Intesa Sanpaolo Ord 12,92 %
ING GROEP ORD 11,51 %
BANCO SANTANDER ORD 11,17 %
DEUTSCHE BANK N ORD 8,22 %
Unicredit Ord 7,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,69 %
SOCIETE GENERALE ORD 5,00 %
CREDIT AGRICOLE ORD 4,34 %
FINECO BANK ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 41,21 % 14,76 %
Rentabilidade a 3 meses 21,42 % 11,25 %
Rentabilidade a 6 meses 31,40 % 15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -18,19 % -11,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,68 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,84 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,24 %
Volatilidade do benchmark 17,96 %
Beta 1,78
Tracking Error 5,21 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,44 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -