Invesco EURO STOXX H Div L Vol UCITS (EUR) ETF

IE00BZ4BMM98
20,60 EUR 29-05-2020 00:00 Euronext Paris
-0,64 EUR (-3,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-01-2016
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 13,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 37,03 %
Serviços públicos 21,90 %
Operadores de telecomunicações 15,23 %
Bens de consumo 10,17 %
Industriais e serviços diversos 7,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
País Peso
Espanha 20,48 %
França 16,73 %
Holanda 14,97 %
Alemanha 12,98 %
Itália 12,86 %
Bélgica 7,83 %
Finlândia 6,41 %
Áustria 4,67 %
Portugal 2,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 3,59 %
AEGON ORD 3,44 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS ORD 3,06 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 2,96 %
DAIMLER N ORD 2,92 %
REPSOL ORD 2,77 %
FREENET N ORD 2,76 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,63 %
ENI ORD 2,62 %
ALSTOM ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % 2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -15,29 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -25,18 % -13,68 %
Rentabilidade a 1 ano -18,26 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,71 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -