Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BZ4BMM98
24,57 EUR 13/05/2021 00:00 Euronext Paris
0,00302 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2016
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 13,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,27 %
Tesouraria -0,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,46 %
Financeiras 22,17 %
Operadores de telecomunicações 13,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,09 %
Bens de consumo 6,50 %
Industriais e serviços diversos 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,73 %
País Peso
Itália 19,36 %
Alemanha 15,52 %
Bélgica 13,80 %
Holanda 13,18 %
Finlândia 12,88 %
Espanha 11,63 %
França 7,91 %
Luxemburgo 1,78 %
Portugal 1,67 %
Irlanda 1,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROXIMUS NV ORD 3,17 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,06 %
ENAGAS SA ORD 3,04 %
ENDESA SA ORD 3,04 %
ORANGE SA ORD 3,01 %
AXA SA ORD 2,94 %
NN GROUP NV ORD 2,71 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,69 %
E.ON SE ORD 2,62 %
SNAM SPA ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 7,29 % 6,73 %
Rentabilidade a 6 meses 13,25 % 17,86 %
Rentabilidade a 1 ano 27,76 % 40,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,95 %
Volatilidade do benchmark 16,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,26