Invesco EURO STOXX H Div L Vol UCITS (EUR) ETF

IE00BZ4BMM98
21,05 EUR 04/08/2020 00:00 Euronext Paris
0,06 EUR (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2016
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 13,400 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 18/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 32,67 %
Serviços públicos 27,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,58 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
Bens de consumo 8,21 %
Industriais e serviços diversos 5,42 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
País Peso
Espanha 18,85 %
Alemanha 12,52 %
Holanda 12,00 %
Itália 11,98 %
Finlândia 11,70 %
França 11,12 %
Bélgica 10,08 %
Áustria 5,00 %
Portugal 3,96 %
Luxemburgo 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ALSTOM ORD 2,99 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 2,98 %
BANCO SANTANDER ORD 2,89 %
ENAGAS ORD 2,84 %
Telefonica Ord 2,81 %
PROXIMUS ORD 2,80 %
MAPFRE ORD 2,77 %
TAG IMMOBILIEN ORD 2,70 %
AXA ORD 2,70 %
ENDESA ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 5,10 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -21,15 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -15,86 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,36 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -