Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,24 EUR 30/09/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 29,570 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,03 %
USD - Dólar americano 9,33 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES DEC2 11,52 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,49 %
BUND FUT 6% SEP2 3,88 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,95 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.125% 19-FE 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,05 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .4% 31-MAY-2 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -1,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,92 % -3,06 %
Rentabilidade a 1 ano -7,20 % -4,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,52 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,11 % 0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,22 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -