Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,36 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 27,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,54 %
Tesouraria 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,23 %
USD - Dólar americano 8,39 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES MAR3 10,67 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 2,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,86 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.125% 19-FE 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -1,81 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -5,45 % -4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,08 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,36 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,14 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,24 %
Volatilidade do benchmark 1,23 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -