Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,05 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 44,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,63 %
Tesouraria 7,22 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,78 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 14,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,12 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,78 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,71 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 0,32