Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,07 EUR 23/02/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 50,600 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,43 %
Tesouraria 5,57 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,93 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 14,39 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,87 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,28 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,61 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,31 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,27 %
ITALY 0.00% 09/28/22 SR:24M 2,27 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 1,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,59 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,73 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 0,45