Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,06 EUR 19/10/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 55,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,35 %
Tesouraria 6,61 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,44 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 9,80 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,12 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,67 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,69 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,64 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,23 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,86 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,82 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,52 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 0,23 %
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % 0,77 %
Rentabilidade a 1 ano 0,09 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,76 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 0,41