Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,61 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,42 %
Tesouraria 3,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,44 %
USD - Dólar americano -1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 10,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -3,45 % -2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -3,91 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,46 % 0,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,79 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -