Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,89 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-05-2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 57,630 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
Tesouraria 0,78 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,72 %
JPY - Iene japonês 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 17,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,29 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,74 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,69 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,31 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,92 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,86 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,86 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,56 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,77 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -