Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,01 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 54,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 1,49 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,18 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 12,38 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,06 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,82 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,75 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,69 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,28 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,90 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,86 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,55 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,78 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,25