Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,05 EUR 22/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607519609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 43,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,45 %
Tesouraria 3,57 %
Ações 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 15,96 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % 0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,12 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,22 % 0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,67 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,22
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