Invesco Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K249
18,14 EUR 24/06/2022 16:36 Frankfurt
0,027 EUR (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF51K249
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 36,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
País Peso
França 20,35 %
Estados Unidos 18,20 %
Holanda 15,10 %
Reino Unido 10,12 %
Alemanha 8,13 %
Itália 5,30 %
Espanha 5,10 %
Luxemburgo 5,00 %
Austrália 2,43 %
Bélgica 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,31 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,70 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 0,66 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 0,55 %
ING GROEP NV 16-FEB-2031 0,51 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,51 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 21-JUN-2028 0,48 %
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 0,48 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.875% 10-MAR 0,43 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,38 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 14-FEB-2033 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -6,95 % -7,96 %
Rentabilidade a 6 meses -11,82 % -12,97 %
Rentabilidade a 1 ano -12,06 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -