Invesco Euro Investment Grade Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

IE00BF51K249
18,26 EUR 07/12/2022 16:36 Frankfurt
0,037 EUR (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF51K249
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 25,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,33 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 0,70 %
TELIA COMPANY AB 3.875% 01-OCT-2025 0,44 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04-MAY-2026 0,44 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,44 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,44 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17-FEB-2026 0,44 %
BMW FINANCE NV 2.625% 17-JAN-2024 0,44 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 0,44 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 0,43 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -1,91 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -11,74 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -