Invesco Euro High Yield Bond Fd E-Acc

LU1603800399
9,297 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603800399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,45 %
Tesouraria 2,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,99 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,17 %
GBP CASH 1,98 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,87 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,77 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,75 %
SCHOELLER PACK 6.38% 11/01/24 SR: 1,75 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,54 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 1,53 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,51 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -11,30 % -9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -9,72 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -7,91 % -4,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -