Invesco Euro High Yield Bond Fd E-Acc

LU1603800399
9,981 EUR 05/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603800399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,10 %
Tesouraria 3,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,44 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
GBP - Libra esterlina -1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,48 %
GBP CASH 2,28 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,69 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,68 %
SCHOELLER PACK 6.38% 11/01/24 SR: 1,63 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,42 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,41 %
OI EUROPEAN GRP 3.13% 11/15/24 SR: 1,41 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 1,40 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % 1,75 %
Rentabilidade a 3 meses 8,31 % 7,98 %
Rentabilidade a 6 meses -4,84 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -2,62 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -