Invesco Euro High Yield Bond Fd E-Acc

LU1603800399
10,79 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603800399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,10 %
Tesouraria 3,65 %
Ações 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,30 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 17,02 %
EUR CASH 3,14 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,99 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,76 %
REXEL SA 2.125% 15-JUN-2028 1,74 %
EC FINANCE PLC 2.375% 15-NOV-2022 1,68 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,68 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.375% 24-APR-2030 1,65 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,64 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 15-JUL-2031 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 2,35 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 8,17 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -