Invesco Euro High Yield Bond E-Acc

LU1603800399
10,66 EUR 01/12/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603800399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,58 %
Tesouraria 4,09 %
Ações 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,34 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 18,70 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,22 %
OCADO GROUP PLC 08-OCT-2026 1,77 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 1,75 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,75 %
REXEL SA 2.125% 15-JUN-2028 1,74 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,70 %
ALTICE FRANCE 15-OCT-2029 1,69 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,67 %
WMG ACQUISITION CORP 2.75% 15-JUL-2028 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,61 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 1,86 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,19 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -