Invesco Euro High Yield Bond Fd E-Acc

LU1603800399
10,67 EUR 22/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603800399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,93 %
Ações 2,28 %
Tesouraria 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,35 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,60 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,73 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,73 %
EC FINANCE PLC 2.375% 15-NOV-2022 1,67 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,65 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,61 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,54 %
EUR CASH 1,52 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 1,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25-MAY-2028 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % 1,30 %
Rentabilidade a 6 meses 5,64 % 6,30 %
Rentabilidade a 1 ano 15,66 % 17,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -