Invesco Euro High Yield Bond Fd E-Acc

LU1603800399
10,44 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603800399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,49 %
Tesouraria 2,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,29 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,89 %
VERTICAL HOLDCO 6.63% 07/15/28 SR: 1,79 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,69 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,57 %
SCHOELLER PACK 6.38% 11/01/24 SR: 1,57 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 1,43 %
LEASEPLAN CORP 7.38% SR: 1,41 %
FIAT CHRYSLER 4.50% 07/07/28 SR:146CG 1,41 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 1,40 %
OI EUROPEAN GRP 3.13% 11/15/24 SR: 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 10,56 % 9,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,93 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -