Invesco Euro High Yield Bond E-Acc

LU1603800399
9,34 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603800399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,52 %
Tesouraria 6,25 %
Ações 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,64 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,64 %
SCHATZ 6% JUN2 3,22 %
GBP CASH 3,04 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,28 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 2,18 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 1,83 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,74 %
REXEL SA 2.125% 15-JUN-2028 1,70 %
OCADO GROUP PLC 08-OCT-2026 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -5,38 %
Rentabilidade a 3 meses -8,64 % -8,99 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -13,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,36 % -13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,07 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,28 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -