Invesco Euro High Yield Bond E-Acc

LU1603800399
10,70 EUR 18/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1603800399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,85 %
Ações 1,51 %
Tesouraria 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 105,09 %
USD - Dólar americano 0,23 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -4,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 17,71 %
BOBL FUT 6% MAR2 3,61 %
SCHATZ 6% MAR2 3,03 %
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5% 01-DEC-2029 2,25 %
OCADO GROUP PLC 08-OCT-2026 1,79 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 1,76 %
CHROME BIDCO SAS 31-MAY-2028 1,72 %
REXEL SA 2.125% 15-JUN-2028 1,71 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,64 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,72 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -