Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K249
18,86 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,0115 EUR (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF51K249
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
País Peso
França 20,35 %
Estados Unidos 18,20 %
Holanda 15,10 %
Reino Unido 10,12 %
Alemanha 8,13 %
Itália 5,30 %
Espanha 5,10 %
Luxemburgo 5,00 %
Austrália 2,43 %
Bélgica 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,32 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 0,70 %
COMCAST CORP .25% 20-MAY-2027 0,54 %
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 0,53 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,44 %
EUR CASH 0,43 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,42 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 2.375% 14-N 0,37 %
PROCTER & GAMBLE CO 4.875% 11-MAY-2027 0,35 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,33 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,27 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,95 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -8,25 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,69 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -