Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
16,69 EUR 07/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 131,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,75 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,14 %
USD - Dólar americano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 18,11 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 2,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 1,32 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,13 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,03 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 0,95 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % 3,94 %
Rentabilidade a 6 meses -3,57 % -3,46 %
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % -8,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,35 % -3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % -1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,95 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -