Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
18,68 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 175,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,22 %
Tesouraria 3,77 %
Ações 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,59 %
USD - Dólar americano 2,46 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,53 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,07 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,60 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,30 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,70 %
TOTAL SE 2.625% 1,49 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,44 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,42 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,32 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08-MAR-2027 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,17