Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
18,52 EUR 20/10/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2020) 184,600 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,10 %
Tesouraria 6,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,63 %
USD - Dólar americano 2,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,99 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,47 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,59 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,14 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,59 %
TOTAL 2.63% SR: 1,36 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,28 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,27 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,21 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 5,13 % 5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 1,54 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark 4,30 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,34