Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
18,60 EUR 26/02/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 181,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,89 %
Tesouraria 10,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,13 %
USD - Dólar americano 2,71 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,71 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,59 %
EUR CASH 4,94 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,57 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,56 %
TOTAL 2.63% SR: 1,38 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,30 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,27 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses 0,95 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano 0,58 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,85 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 2,74