Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
16,07 EUR 27/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 126,900 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 2,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dólar americano 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,51 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 1,24 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,19 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,18 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,18 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,13 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,68 % -4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -2,93 %
Rentabilidade a 6 meses -9,26 % -9,95 %
Rentabilidade a 1 ano -14,31 % -15,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % -4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -