Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
18,82 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 172,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,43 %
Tesouraria 5,14 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,84 %
USD - Dólar americano 3,34 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 8,47 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,41 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,08 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,09 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,68 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,59 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,46 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,38 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,27 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,91 % 0,66 %
Rentabilidade a 1 ano 2,00 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,11 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 1,79
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