Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
17,88 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29-05-2020) 179,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,29 %
Tesouraria 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,24 %
USD - Dólar americano 3,39 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,22 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,23 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,06 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,49 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,92 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,57 %
TOTAL 2.63% SR: 1,56 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,48 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,64 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -2,71 %
Rentabilidade a 1 ano 1,53 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,03 %
Volatilidade do benchmark 4,40 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,12