Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
18,34 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 184,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,64 %
Tesouraria 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,45 %
USD - Dólar americano 3,70 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,49 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,21 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,66 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,71 %
TOTAL 2.63% SR: 1,44 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,40 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,34 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,32 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,94 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,00 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,77