Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
17,13 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0243958393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 135,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 3,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,43 %
USD - Dólar americano 3,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 7,61 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,77 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,71 %
DEUTSCHE BANK AG .284% 16-MAY-2022 1,50 %
NATWEST MARKETS PLC .09% 14-JUN-2022 1,44 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,44 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,43 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,39 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,34 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,23 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -7,72 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,10 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,91 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,49