Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,005 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 73,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
Tesouraria 2,99 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,34 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -3,88 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,20 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,29 %
BUND FUT 6% JUN2 8,27 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,32 %
FOAT JUN2 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,48 %
EUR CASH 2,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -6,93 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -11,31 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -10,44 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,06