Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
6,605 EUR 30/01/2023
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 60,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,34 %
Tesouraria 5,36 %
Ações 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 106,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,80 %
USD - Dólar americano -2,87 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,97 %
2YR T-NOTES MAR3 5,97 %
FOAT MAR3 3,13 %
BOBL FUT 6% MAR3 3,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,44 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,05 %
BUND FUT 6% MAR3 1,90 %
EUR CASH 1,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 3,46 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % -0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -11,70 %
Rentabilidade a 1 ano -14,76 % -21,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,77 % -8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -