Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
6,373 EUR 06/10/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 61,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,45 %
Tesouraria 3,79 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,44 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -2,80 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 26,37 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,18 %
2YR T-NOTES DEC2 6,82 %
BUND FUT 6% SEP2 5,08 %
FOAT SEP2 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,44 %
LONG GILT DEC2 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,39 % -4,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,02 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -12,79 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -19,08 % -21,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,86 % -8,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,64 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark 7,87 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -