Invesco Euro Bond E Acc EUR

LU0115144304
7,883 EUR 18/10/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 104,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 2,09 %
Ações 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 110,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 13,34 %
BOBL FUT 6% DEC1 6,04 %
FOAT DEC1 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,48 %
EUR CASH 1,17 %
BUND FUT 6% DEC1 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -1,47 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 1,28
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