Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

IE0032077012
270,60 EUR 29/06/2022 12:53 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
18,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032077012
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2002
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/05/2022) 4826,140 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,12 %
Bens de consumo 22,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,14 %
Industriais e serviços diversos 3,81 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
Serviços públicos 1,38 %
Financeiras 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 97,03 %
China 0,96 %
Holanda 0,84 %
Argentina 0,34 %
Reino Unido 0,32 %
Canadá 0,31 %
Austrália 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 12,51 %
MICROSOFT CORP ORD 10,51 %
AMAZON.COM INC ORD 6,30 %
TESLA INC ORD 4,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,52 %
META PLATFORMS INC ORD 3,45 %
NVIDIA CORP ORD 3,38 %
BROADCOM INC ORD 2,03 %
PEPSICO INC ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % -6,35 %
Rentabilidade a 3 meses -16,30 % -18,94 %
Rentabilidade a 6 meses -21,58 % -24,90 %
Rentabilidade a 1 ano -5,89 % -6,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,73 % 22,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,25 % 21,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,57 % 20,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 19,73 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 20,41