Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

IE0032077012
271,55 EUR 29/11/2022 16:21 Euronext Paris
-3,45 EUR (-1,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
16,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032077012
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2002
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/10/2022) 4181,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,20 %
Bens de consumo 21,75 %
Saúde e farmacêuticas 7,43 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Operadores de telecomunicações 3,71 %
Serviços públicos 1,43 %
Financeiras 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 97,45 %
Holanda 0,75 %
China 0,64 %
Canadá 0,38 %
Reino Unido 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 14,19 %
MICROSOFT CORP ORD 9,97 %
AMAZON.COM INC ORD 6,01 %
TESLA INC ORD 4,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,26 %
NVIDIA CORP ORD 2,72 %
PEPSICO INC ORD 2,39 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,12 %
META PLATFORMS INC ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -4,43 %
Rentabilidade a 3 meses -11,32 % -13,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,63 % -8,65 %
Rentabilidade a 1 ano -20,84 % -23,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,71 % 14,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,10 % 17,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,11 % 20,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,43 %
Volatilidade do benchmark 21,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 18,54