Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

IE0032077012
266,25 USD 11/08/2020 00:00 Euronext Paris
-5,12 USD (-1,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032077012
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2002
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 3139,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 18/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,79 %
Bens de consumo 25,76 %
Saúde e farmacêuticas 7,11 %
Industriais e serviços diversos 2,12 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Serviços públicos 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 97,04 %
China 1,27 %
Holanda 0,54 %
Argentina 0,50 %
Canadá 0,37 %
Israel 0,16 %
Reino Unido 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 13,03 %
Amazon Com ORD 11,16 %
Microsoft ORD 10,99 %
FACEBOOK CL A ORD 4,31 %
ALPHABET CL A ORD 3,62 %
ALPHABET CL C ORD 3,53 %
TESLA ORD 2,39 %
NVIDIA ORD 2,36 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,08 %
NETFLIX ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses 11,21 % 13,22 %
Rentabilidade a 6 meses 8,44 % 7,61 %
Rentabilidade a 1 ano 38,55 % 39,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,85 % 24,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,50 % 20,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,40 % 19,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 19,08