Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

IE0032077012
236,57 USD 02-06-2020 00:00 Euronext Paris
1,43 USD (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032077012
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-12-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 2825,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,83 %
Bens de consumo 25,08 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Industriais e serviços diversos 2,49 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
Serviços públicos 0,79 %
Financeiras 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 97,11 %
China 1,19 %
Holanda 0,58 %
Reino Unido 0,37 %
Argentina 0,33 %
Canadá 0,31 %
Israel 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 11,67 %
Apple ORD 11,03 %
Amazon Com ORD 10,14 %
FACEBOOK CL A ORD 4,03 %
ALPHABET CL A ORD 3,98 %
ALPHABET CL C ORD 3,97 %
Intel ORD 2,96 %
Pepsico ORD 2,05 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,02 %
NVIDIA ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,91 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 12,07 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 13,43 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 35,33 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,19 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,51 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,98 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 16,71