Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

IE0032077012
342,22 USD 13/04/2021 00:00 Euronext Paris
4,08674 USD (1,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
24,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032077012
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2002
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/03/2021) 3469,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,52 %
Bens de consumo 24,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,42 %
Industriais e serviços diversos 2,33 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
Serviços públicos 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 95,97 %
China 1,85 %
Holanda 0,85 %
Argentina 0,60 %
Canadá 0,31 %
Reino Unido 0,23 %
Israel 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,00 %
MICROSOFT CORP ORD 9,54 %
AMAZON.COM INC ORD 8,36 %
ALPHABET INC ORD 6,96 %
TESLA INC ORD 4,26 %
FACEBOOK INC ORD 3,80 %
NVIDIA CORP ORD 2,70 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,32 %
INTEL CORP ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,10 % 8,57 %
Rentabilidade a 3 meses 9,53 % 12,31 %
Rentabilidade a 6 meses 13,58 % 15,74 %
Rentabilidade a 1 ano 54,66 % 61,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 29,69 % 32,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,78 % 28,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,86 % 23,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 17,93 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,54
Rácio de Treynor 26,62