Invesco Environmental Climate Opportunities Bond E EUR

LU0115143918
8,13 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 24,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,21 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
EUR - Euro -1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 61,69 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,81 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,55 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,54 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,52 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,49 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,49 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV .5% 22-MAY-2026 1,39 %
USD CASH 1,39 %
UNITED UTILITIES PLC 6.875% 15-AUG-2028 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -