Invesco Environmental Climate Opportunities Bond E EUR

LU0115143918
8,097 EUR 05/07/2022
Obrigações Globais Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 23,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,01 %
Tesouraria 3,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,75 %
GBP - Libra esterlina -1,78 %
EUR - Euro -2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 64,04 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,96 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,64 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,78 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,71 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,70 %
SSE PLC 4.75% 16-SEP-2077 1,63 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,61 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,56 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.25% 27-MAY- 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -