Invesco Environmental Climate Opportunities Bond E EUR

LU0115143918
8,245 EUR 27/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 25,580 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,16 %
Tesouraria 7,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,48 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
EUR - Euro -1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 60,95 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,19 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,02 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,82 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,80 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,75 %
APTIV HOLDINGS US LLC 1.6% 15-SEP-2028 1,73 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,63 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 1,59 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,16 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,17