Invesco Energy Transition E Acc EUR

LU0123358656
6,40 EUR 16/05/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-14,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,200 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,60 %
Serviços públicos 15,90 %
Automóvel 15,50 %
Tecnológicas 4,10 %
Químicas 4,00 %
País Peso
Japão 14,70 %
Alemanha 14,30 %
Estados Unidos 13,20 %
Espanha 12,00 %
Dinamarca 10,80 %
Coreia do Sul 8,20 %
Canadá 7,00 %
França 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,61 %
USD - Dólar americano 15,27 %
JPY - Iene japonês 14,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,78 %
KRW - Won sul-coreano 8,25 %
CAD - Dólar canadiano 7,04 %
SEK - Coroa sueca 3,23 %
CHF - Franco suíço 3,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Orsted AS 5,20 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5,00 %
Edp Renovaveis 4,40 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,40 %
Toyota Motor 4,10 %
Samsung SDI 4,10 %
LG Chemicals 4,00 %
Siemens 3,90 %
Nordex SE 3,80 %
Ballard Power Systems Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,78 % 5,39 %
Rentabilidade a 3 meses -8,83 % 25,21 %
Rentabilidade a 6 meses -21,18 % 33,78 %
Rentabilidade a 1 ano -12,98 % 58,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -17,49 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -14,26 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,76 % 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 37,56 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,37
Tracking Error 5,02 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,87 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -