Invesco Energy Transition E Acc EUR

LU0123358656
7,79 EUR 17/06/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-11,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/05/2021) 16,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,10 %
Automóvel 13,80 %
Serviços públicos 10,20 %
Tecnológicas 5,00 %
Bens de consumo 4,40 %
País Peso
Alemanha 17,10 %
Japão 15,90 %
Estados Unidos 13,40 %
Dinamarca 10,00 %
Espanha 9,60 %
Canadá 7,20 %
Coreia do Sul 6,00 %
França 5,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,05 %
JPY - Iene japonês 16,35 %
USD - Dólar americano 14,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,24 %
CAD - Dólar canadiano 7,54 %
KRW - Won sul-coreano 5,65 %
SEK - Coroa sueca 4,06 %
CHF - Franco suíço 3,25 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5,10 %
Siemens 5,00 %
Samsung SDI 5,00 %
Acciona 4,80 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,80 %
Nordex SE 4,60 %
Orsted AS 4,50 %
Ballard Power Systems Inc 4,30 %
Toyota Motor 3,80 %
Daimler 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,99 % 3,76 %
Rentabilidade a 3 meses -8,57 % 3,88 %
Rentabilidade a 6 meses 18,93 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 10,81 % 17,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -18,17 % -4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,28 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,04 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 37,76 %
Volatilidade do benchmark 24,50 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,19 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -