Invesco Energy Transition E Acc EUR

LU0123358656
6,95 EUR 25/01/2023
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
-12,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2001
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,44 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,99 %
Serviços públicos 27,40 %
Industriais e serviços diversos 19,25 %
Tecnológicas 11,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
País Peso
Estados Unidos 19,52 %
Alemanha 14,80 %
Japão 14,30 %
Dinamarca 13,53 %
Espanha 8,18 %
Coreia do Sul 7,41 %
Canadá 5,44 %
Suécia 4,95 %
França 3,67 %
Reino Unido 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,47 %
USD - Dólar americano 19,55 %
JPY - Iene japonês 14,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,53 %
KRW - Won sul-coreano 7,41 %
CAD - Dólar canadiano 5,44 %
SEK - Coroa sueca 4,95 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
CHF - Franco suíço 1,67 %
NOK - Coroa norueguesa 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 6,70 %
ORSTED A/S ORD 5,84 %
NORDEX SE ORD 5,65 %
USD CASH 5,53 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,81 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,58 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,51 %
General Motors Co ORD 4,27 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,16 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,11 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 12,10 % 6,15 %
Rentabilidade a 6 meses 4,83 % 1,11 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % 16,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,64 % 19,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,62 % 21,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,61 % 11,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 38,01 %
Volatilidade do benchmark 31,62 %
Beta 0,67
Tracking Error 9,50 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -2,31 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -