Invesco Energy Transition E Acc EUR

LU0123358656
6,40 EUR 28/09/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-12,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,81 %
Tesouraria 5,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,02 %
Serviços públicos 24,39 %
Industriais e serviços diversos 20,67 %
Tecnológicas 12,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 22,81 %
Japão 16,39 %
Alemanha 12,88 %
Dinamarca 10,30 %
Canadá 8,22 %
Espanha 7,00 %
Suécia 4,92 %
Coreia do Sul 4,66 %
França 3,95 %
Suíça 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,44 %
USD - Dólar americano 22,83 %
JPY - Iene japonês 16,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,30 %
CAD - Dólar canadiano 8,22 %
SEK - Coroa sueca 4,92 %
KRW - Won sul-coreano 4,66 %
CHF - Franco suíço 3,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,41 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,62 %
General Motors Co ORD 5,39 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,97 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,85 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC ORD 4,43 %
ORSTED A/S ORD 4,41 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,40 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,29 %
NORDEX SE ORD 4,28 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,74 % -8,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % 4,55 %
Rentabilidade a 1 ano -16,99 % 36,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,11 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,98 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,45 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 37,98 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,34
Tracking Error 5,16 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,71 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -