Invesco Energy Transition E Acc EUR

LU0123358656
7,67 EUR 16/09/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-11,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/08/2021) 16,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,20 %
Automóvel 14,40 %
Serviços públicos 9,60 %
Químicas 5,50 %
Tecnológicas 4,50 %
País Peso
Alemanha 15,90 %
Japão 15,50 %
Estados Unidos 12,60 %
Dinamarca 10,00 %
Coreia do Sul 9,80 %
Espanha 8,00 %
Canadá 6,20 %
França 5,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,75 %
JPY - Iene japonês 14,37 %
USD - Dólar americano 13,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,85 %
KRW - Won sul-coreano 8,54 %
CAD - Dólar canadiano 6,34 %
SEK - Coroa sueca 3,33 %
CHF - Franco suíço 2,99 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Orsted AS 4,90 %
Siemens 4,70 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,60 %
Samsung SDI 4,50 %
LG Chemicals 4,50 %
Nordex SE 4,40 %
Ballard Power Systems Inc 4,20 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,10 %
Acciona 3,90 %
Toyota Motor 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % 3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -11,84 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 39,96 % 24,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -16,80 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,14 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,63 % 1,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 37,72 %
Volatilidade do benchmark 24,62 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,09 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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