Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
6,170 EUR 06/08/2020
Ações Setor Energia Categoria
-16,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2001
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 14,050 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,31 %
Obrigações 3,76 %
Tesouraria 3,48 %
Setores Peso
Petróleo e gás 97,00 %
Químicas 3,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 53,10 %
Canadá 10,80 %
Reino Unido 10,50 %
França 8,30 %
Portugal 4,30 %
Itália 4,20 %
Noruega 4,10 %
Coreia do Sul 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,86 %
CAD - Dólar canadiano 16,74 %
EUR - Euro 7,33 %
KRW - Won sul-coreano 2,42 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,20 %
Total 8,30 %
Bp 6,00 %
Royal Dutch Shell 4,40 %
Cenovus Energy INC 4,30 %
Eni 4,20 %
Exxon Mobil 4,20 %
Suncor Energy 4,20 %
Equinor Asa 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,23 % -5,07 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -36,72 % -30,38 %
Rentabilidade a 1 ano -35,92 % -26,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,57 % -6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -16,78 % -4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,22 % 0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,97 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,15 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -