Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
6,580 EUR 20-05-2020
Ações Setor Energia Categoria
-19,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-2001
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30-04-2020) 14,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,10 %
Obrigações 1,12 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Petróleo e gás 80,10 %
Químicas 7,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 48,10 %
Canadá 13,70 %
Reino Unido 13,10 %
França 5,80 %
Luxemburgo 3,00 %
Portugal 2,70 %
Coreia do Sul 2,60 %
Suíça 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,13 %
CAD - Dólar canadiano 19,04 %
EUR - Euro 6,49 %
KRW - Won sul-coreano 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bp 7,00 %
CHEVRON 6,60 %
Royal Dutch Shell 6,00 %
Total 5,80 %
Canadian Natural Resources 5,00 %
Suncor Energy 4,80 %
Albemarle 4,60 %
Exxon Mobil 4,10 %
HESS 3,90 %
PrairieSky Royalty Ltd 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,25 % 14,41 %
Rentabilidade a 3 meses -32,51 % -26,94 %
Rentabilidade a 6 meses -31,60 % -28,58 %
Rentabilidade a 1 ano -41,74 % -29,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -21,09 % -7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -19,01 % -5,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,22 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,13 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,98 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -