Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
6,610 EUR 26/11/2020
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-16,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/10/2020) 11,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,04 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Petróleo e gás 99,10 %
País Peso
Estados Unidos 60,90 %
Canadá 9,30 %
França 8,70 %
Reino Unido 7,60 %
Noruega 4,80 %
Itália 4,00 %
Portugal 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,26 %
EUR - Euro 17,08 %
CAD - Dólar canadiano 11,43 %
NOK - Coroa norueguesa 4,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,60 %
Total SE 8,70 %
Exxon Mobil 6,20 %
Equinor Asa 4,80 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
Cheniere Energy Inc 4,30 %
Cabot Oil & Gas Corp 4,00 %
Eni 4,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,90 %
CONOCOPHILLIPS 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 29,86 % 14,93 %
Rentabilidade a 3 meses 8,54 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % 3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -32,82 % -25,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,02 % -5,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -16,22 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,54 % 0,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,66 %
Volatilidade do benchmark 24,33 %
Beta 1,43
Tracking Error 3,14 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,42 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -