Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
7,180 EUR 14/01/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-8,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/12/2020) 14,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,69 %
Tesouraria 3,92 %
Setores Peso
Petróleo e gás 95,80 %
País Peso
Estados Unidos 57,40 %
Canadá 10,00 %
França 8,80 %
Reino Unido 7,50 %
Noruega 4,30 %
Itália 4,10 %
Portugal 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,88 %
EUR - Euro 16,57 %
CAD - Dólar canadiano 10,02 %
NOK - Coroa norueguesa 4,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 8,80 %
Total SE 8,80 %
Exxon Mobil 5,20 %
Royal Dutch Shell 4,40 %
Equinor Asa 4,30 %
Eni 4,10 %
Suncor Energy 3,90 %
CONOCOPHILLIPS 3,80 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,80 %
Cheniere Energy Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,69 % 6,35 %
Rentabilidade a 3 meses 38,34 % 15,31 %
Rentabilidade a 6 meses 17,13 % 11,24 %
Rentabilidade a 1 ano -31,09 % -25,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,62 % -7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,32 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,52 % -0,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 37,67 %
Volatilidade do benchmark 24,55 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,24 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -