Invesco Emerging Market Corporate Bond E Acc EUR Hedged

LU0607518205
13,50 EUR 25/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607518205
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 7,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,62 %
Tesouraria 1,36 %
País Peso
Brasil 9,10 %
China 7,80 %
México 7,70 %
Turquia 5,60 %
Indonésia 4,90 %
Índia 3,90 %
Chile 3,70 %
Estados Unidos 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,82 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-FEB-2049 1,39 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.375% 22-MAY-2026 1,33 %
USD FORWARD CONTRACT 1,32 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-SEP-2 1,11 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 30-SEP- 1,08 %
ABM INVESTAMA TBK PT 05-AUG-2026 1,07 %
AKBANK TAS 22-JUN-2031 1,01 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 0,98 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 0,97 %
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE COMPANY 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -
refinitiv