Invesco Emerging Markets Local Debt E Acc EUR

LU2065166824
9,08 EUR 05/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065166824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 11,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 5,39 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 11,47 %
IDR - Rupia indonésia 10,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,24 %
BRL - Real brasileiro 10,11 %
MXN - Peso mexicano 8,49 %
PLN - Zloty polaco 8,14 %
CNY - Yuan chinês 7,81 %
USD - Dólar americano 2,81 %
HUF - Forint húngaro 2,51 %
RUB - Rublo russo 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,72 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,87 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,75 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,84 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,83 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,70 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 17-JUN-2027 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -