Invesco Emerging Markets Local Debt A QD EUR Hedged

LU2040202215
6,691 EUR 05/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2040202215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2019
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 5,39 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 11,47 %
IDR - Rupia indonésia 10,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,24 %
BRL - Real brasileiro 10,11 %
MXN - Peso mexicano 8,49 %
PLN - Zloty polaco 8,14 %
CNY - Yuan chinês 7,81 %
USD - Dólar americano 2,81 %
HUF - Forint húngaro 2,51 %
RUB - Rublo russo 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,72 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,87 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,75 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,84 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,83 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,70 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 17-JUN-2027 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -