Invesco Emerging Markets Local Debt A MD EUR Hedged

LU2065166238
7,743 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065166238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2019
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,750 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,54 %
Tesouraria 10,67 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 13,23 %
IDR - Rupia indonésia 10,91 %
THB - Baht tailandês 9,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,58 %
USD - Dólar americano 6,22 %
PLN - Zloty polaco 5,41 %
CNY - Yuan chinês 4,97 %
MXN - Peso mexicano 3,36 %
HUF - Forint húngaro 2,07 %
EUR - Euro 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,07 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 6,06 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 5,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,87 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 17-JUN-2027 4,68 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,04 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -