Invesco Emerging Markets Local Debt A AD EUR Hedged

LU2040202132
7,785 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2040202132
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2019
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,57 %
Tesouraria 4,81 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,13 %
IDR - Rupia indonésia 10,65 %
BRL - Real brasileiro 10,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,42 %
THB - Baht tailandês 9,94 %
PLN - Zloty polaco 6,95 %
HUF - Forint húngaro 6,14 %
CNY - Yuan chinês 3,56 %
USD - Dólar americano 1,14 %
CLP - Peso chileno 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,49 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,14 %
CNH FORWARD CONTRACT 5,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,33 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,91 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,68 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -