Invesco Emerging Markets Local Debt A AD EUR

LU2065166311
8,39 EUR 18/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065166311
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,23 %
Tesouraria 8,95 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 14,11 %
CNY - Yuan chinês 10,61 %
THB - Baht tailandês 10,44 %
IDR - Rupia indonésia 10,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,09 %
PLN - Zloty polaco 7,01 %
MXN - Peso mexicano 6,55 %
HUF - Forint húngaro 5,40 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
CLP - Peso chileno 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,07 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 6,06 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 5,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,87 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 17-JUN-2027 4,68 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,04 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -1,64 %
Rentabilidade a 6 meses -2,14 % -0,87 %
Rentabilidade a 1 ano -1,19 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -