Invesco Emerging Markets Corporate Bond E MD Hedged

LU1075208642
6,201 EUR 05/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075208642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,91 %
Tesouraria 4,84 %
País Peso
Brasil 7,80 %
México 7,30 %
China 6,60 %
Índia 3,80 %
Chile 3,70 %
Argentina 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,26 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,72 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,38 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,32 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,28 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 1,23 %
YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 1,13 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16-JAN-2025 1,06 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,05 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -