Invesco Emerging Markets Corporate Bond E MD Hedged

LU1075208642
7,755 EUR 27/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075208642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,27 %
Tesouraria 3,75 %
País Peso
China 9,40 %
Brasil 8,40 %
México 6,10 %
Rússia 5,20 %
Chile 4,90 %
Índia 3,70 %
África do Sul 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,48 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
GTLK EUROPE CAPITAL DAC 27-FEB-2029 1,39 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,35 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,32 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,19 %
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE COMPANY 1,09 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 1,08 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,04 %
FIDELITY BANK PLC 28-OCT-2026 0,98 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -