Invesco Emerging Markets Corporate Bond E MD Hedged

LU1075208642
6,087 EUR 06/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075208642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,25 %
Tesouraria 2,28 %
País Peso
China 9,70 %
Brasil 6,70 %
México 6,20 %
Chile 5,50 %
Índia 3,90 %
Indonésia 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 2,47 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,66 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,23 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,18 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,17 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% 17-JAN-2029 1,17 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16-JAN-2025 1,11 %
USD FORWARD CONTRACT 1,09 %
JD.COM INC 3.875% 29-APR-2026 1,05 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-OCT- 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,94 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -