Invesco Emerging Market Structured Equity E Acc EUR

LU0503254582
10,52 EUR 29/07/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503254582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 1,55 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,49 %
Financeiras 20,29 %
Bens de consumo 16,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
Saúde e farmacêuticas 7,61 %
Industriais e serviços diversos 6,61 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Serviços públicos 2,30 %
País Peso
China 31,63 %
Índia 12,71 %
Coreia do Sul 10,17 %
Brasil 3,70 %
Rússia 3,34 %
África do Sul 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,16 %
CNY - Yuan chinês 16,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,40 %
RUB - Rublo russo 2,07 %
MXN - Peso mexicano 0,81 %
TRY - Lira turca 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
PLN - Zloty polaco 0,35 %
BRL - Real brasileiro 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 60,09 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,71 %
MSCI EMERG SEP1 2,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,94 %
INFOSYS LTD DR 1,15 %
MARICO LTD ORD 1,04 %
DAQIN RAILWAY CO LTD ORD 1,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -