Invesco Sustainable Emerging Market Structured Equity E Acc EUR

LU0503254582
11,02 EUR 25/11/2021
Ações Hedged Emergentes Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503254582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,76 %
Tesouraria 4,40 %
Setores Peso
Financeiras 24,65 %
Tecnológicas 23,07 %
Bens de consumo 16,78 %
Industriais e serviços diversos 8,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Operadores de telecomunicações 5,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
Serviços públicos 2,85 %
País Peso
China 28,68 %
Índia 13,69 %
Coreia do Sul 9,74 %
Tailândia 5,48 %
Rússia 2,94 %
Estados Unidos 2,66 %
México 2,38 %
África do Sul 2,37 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 16,67 %
INR - Rupia indiana 12,08 %
KRW - Won sul-coreano 9,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,53 %
USD - Dólar americano 8,88 %
THB - Baht tailandês 5,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,37 %
BRL - Real brasileiro 2,09 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,92 %
SAR CASH 1,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,43 %
MEDIATEK INC ORD 1,38 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,33 %
SK Telecom Co Ltd ORD 1,32 %
INFOSYS LTD DR 1,27 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 1,25 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -
refinitiv