Invesco Emerging Market Corporate Bond E Acc EUR Hedged

LU0607518205
13,34 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607518205
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 7,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,14 %
Tesouraria 7,69 %
País Peso
China 8,10 %
Brasil 6,60 %
México 5,90 %
Rússia 5,10 %
Turquia 3,90 %
Chile 3,90 %
Índia 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,96 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,86 %
ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-FEB-2049 1,53 %
GTLK EUROPE CAPITAL DAC 27-FEB-2029 1,37 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.375% 22-MAY-2026 1,29 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 1,05 %
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE COMPANY 1,05 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,00 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 0,96 %
FIDELITY BANK PLC 28-OCT-2026 0,93 %
METINVEST BV 7.75% 17-OCT-2029 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -
refinitiv