Invesco Emerging Market Corporate Bond E Acc EUR Hedged

LU0607518205
11,10 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607518205
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,19 %
Tesouraria 10,82 %
País Peso
China 10,30 %
México 6,40 %
Chile 6,00 %
Brasil 6,00 %
Índia 3,40 %
Indonésia 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,91 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,99 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,16 %
USD CASH 1,32 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,19 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,10 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16-JAN-2025 1,10 %
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% 30-DEC-2030 1,06 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% 17-JAN-2029 1,05 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,05 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 16-JUN-2 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -