Invesco Emerging Market Corporate Bond E Acc EUR Hedged

LU0607518205
11,17 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607518205
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 3,47 %
País Peso
Brasil 9,20 %
México 7,10 %
China 6,80 %
Argentina 4,70 %
África do Sul 3,90 %
Índia 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,25 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,82 %
EUR CASH 3,14 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,62 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,62 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,39 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,25 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 1,20 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,19 %
FIDELITY BANK PLC 28-OCT-2026 1,16 %
YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -