Invesco Emerging Market Corporate Bond E Acc EUR Hedged

LU0607518205
10,15 EUR 06/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607518205
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,51 %
Tesouraria 7,39 %
País Peso
Brasil 6,70 %
México 6,30 %
China 5,20 %
Chile 4,70 %
Índia 4,10 %
Indonésia 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,18 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,59 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,25 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,16 %
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% 30-DEC-2030 1,11 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,08 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% 17-JAN-2029 1,06 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16-JAN-2025 1,06 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,04 %
BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 4.375% 18-JAN 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -